基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币A(530002) |
每万份收益：
0.3905元
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7日年化率：
1.4310%
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2025-05-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,493,789,666.77 | 3.05 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,192,675,971.41 | 2.44 |
| 112520058 | 25广发银行CD058 | 995,918,558.22 | 2.03 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 995,078,487.53 | 2.03 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 944,477,613.51 | 1.93 |
| 112593043 | 25天津银行CD052 | 746,993,620.84 | 1.53 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 693,521,988.95 | 1.42 |
| 240309 | 24进出09 | 644,837,896.42 | 1.32 |
| 112593168 | 25厦门国际银行CD014 | 597,538,073.84 | 1.22 |
| 112593351 | 25天津银行CD058 | 597,492,036.52 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.02 | 13.14 | 48,965,211,661.76 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.88 | 39,809,500,367.26 |
| 2024-09-30 | - | 32.79 | 37.53 | 47,381,700,951.46 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 39.48 | 40,272,415,080.35 |
| 2024-03-31 | - | 44.76 | 34.65 | 28,348,414,919.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2120 | 12.50 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2293 | 13.91 |
| 2013-08-05 | - | 于倩倩 | 4292 | 38.28 |
| 2013-12-20 | 2018-04-02 | 高珊 | 1564 | 16.08 |
| 2013-12-10 | 2021-10-21 | 陈建良 | 2872 | 27.47 |
| 2012-02-17 | 2014-01-21 | 彭云峰 | 704 | 8.15 |
| 2007-11-03 | 2012-02-17 | 李菁 | 1567 | 12.75 |
| 2006-04-25 | 2011-02-01 | 汪沛 | 1743 | 13.14 |
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