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建信恒久价值混合(530001)
建信恒久价值混合
(530001)
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累计净值：4.2244
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9310 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 0.9275 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.9225 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 0.9238 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 0.9248 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 0.9244 | 0.36% |
| 2025-07-10 | 0.9211 | 0.36% |
| 2025-07-09 | 0.9178 | -0.36% |
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基金全称
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建信恒久价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.81亿元
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份额规模
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8.5744亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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3.28%
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最近三月
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7.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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-9.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 4,398,425.00 | 43,544,407.50 | 5.57 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,831,100.00 | 37,597,008.00 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,129.00 | 34,082,236.38 | 4.36 |
| 600900 | 长江电力 | 1,034,000.00 | 31,164,760.00 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 376,000.00 | 27,147,200.00 | 3.47 |
| 600642 | 申能股份 | 2,999,850.00 | 25,798,710.00 | 3.30 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,000,200.00 | 24,354,870.00 | 3.12 |
| 601728 | 中国电信 | 3,136,600.00 | 24,308,650.00 | 3.11 |
| 601117 | 中国化学 | 3,084,700.00 | 23,659,649.00 | 3.03 |
| 601398 | 工商银行 | 3,084,100.00 | 23,408,319.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,954,081.60 | 26.23 | 35.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,648,413.24 | 13.52 | 18.12 |
| 金融业 | 90,424,851.00 | 11.57 | 15.51 |
| 建筑业 | 71,219,370.50 | 9.11 | 12.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,589,316.00 | 5.58 | 7.48 |
| 采矿业 | 31,346,747.20 | 4.01 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,308,650.00 | 3.11 | 4.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,611,564.00 | 1.49 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.62 | - | 30.63 | 781,467,607.06 |
| 2025-03-31 | 74.61 | - | 22.65 | 781,086,252.15 |
| 2024-12-31 | 67.96 | - | 34.22 | 803,601,895.22 |
| 2024-09-30 | 80.99 | - | 21.09 | 850,091,271.63 |
| 2024-06-30 | 64.58 | - | 35.93 | 782,431,901.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 蒋严泽 | 1011 | -22.01 |
| 2017-03-22 | 2024-02-22 | 陶灿 | 2528 | 46.92 |
| 2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.85 |
| 2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -4.18 |
| 2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 3.70 |
| 2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 42.61 |
| 2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 194.57 |
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