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建信恒久价值混合(530001)
建信恒久价值混合
(530001)
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累计净值：4.1022
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8665 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 0.8677 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.8671 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 0.8652 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 0.8672 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.8672 | 0.72% |
| 2025-04-10 | 0.8610 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 0.8576 | 1.00% |
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基金全称
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建信恒久价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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蒋严泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.04亿元
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份额规模
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8.9084亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-4.87%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.28%
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最近两年
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-20.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 218,693.00 | 58,172,338.00 | 7.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 143,800.00 | 40,646,508.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 479,200.00 | 36,045,424.00 | 4.49 |
| 688036 | 传音控股 | 377,732.00 | 35,884,540.00 | 4.47 |
| 600886 | 国投电力 | 1,997,158.00 | 33,192,765.96 | 4.13 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,629,400.00 | 27,667,212.00 | 3.44 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,084,946.00 | 25,626,424.52 | 3.19 |
| 001301 | 尚太科技 | 363,300.00 | 24,904,215.00 | 3.10 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,424,385.00 | 21,807,334.35 | 2.71 |
| 000157 | 中联重科 | 2,779,100.00 | 20,092,893.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,430,148.90 | 49.21 | 72.41 |
| 金融业 | 36,292,329.50 | 4.52 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,981,474.35 | 4.35 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,192,765.96 | 4.13 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,626,424.52 | 3.19 | 4.69 |
| 建筑业 | 11,761,475.00 | 1.46 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,814,736.00 | 1.10 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.96 | - | 34.22 | 803,601,895.22 |
| 2024-09-30 | 80.99 | - | 21.09 | 850,091,271.63 |
| 2024-06-30 | 64.58 | - | 35.93 | 782,431,901.79 |
| 2024-03-31 | 76.65 | - | 9.49 | 800,258,625.49 |
| 2023-12-31 | 86.74 | - | 14.19 | 755,387,847.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 蒋严泽 | 919 | -27.42 |
| 2017-03-22 | 2024-02-22 | 陶灿 | 2528 | 46.92 |
| 2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.85 |
| 2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -4.18 |
| 2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 3.70 |
| 2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 42.61 |
| 2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 194.57 |
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