基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF(530000) |
净值：
1.2125
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2125 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 153,300.00 | 239,301,300.00 | 12.11 |
| 601318 | 中国平安 | 2,626,500.00 | 135,606,195.00 | 6.86 |
| 600036 | 招商银行 | 3,020,400.00 | 130,753,116.00 | 6.62 |
| 600900 | 长江电力 | 2,985,400.00 | 83,023,974.00 | 4.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,548,700.00 | 76,651,920.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,019,500.00 | 72,833,340.00 | 3.69 |
| 600030 | 中信证券 | 2,381,835.00 | 63,166,264.20 | 3.20 |
| 601398 | 工商银行 | 8,553,400.00 | 58,932,926.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,089,600.00 | 53,608,320.00 | 2.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,553,400.00 | 43,619,472.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,667,964.70 | 34.90 | 35.89 |
| 金融业 | 633,341,661.40 | 32.05 | 32.96 |
| 采矿业 | 178,681,479.00 | 9.04 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,189,537.06 | 7.34 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,513,049.00 | 5.14 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,701,195.00 | 3.17 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,104,467.68 | 2.08 | 2.14 |
| 建筑业 | 40,567,044.00 | 2.05 | 2.11 |
| 房地产业 | 14,477,302.00 | 0.73 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 14,351,680.00 | 0.73 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.48 | 1,976,027,043.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.36 | 2,122,933,416.54 |
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