基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
净值：
0.9502
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9831 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 6,834,500.00 | 528,533,441.01 | 11.04 |
| 00857 | 中国石油股份 | 86,014,000.00 | 499,276,924.61 | 10.43 |
| 01919 | 中远海控 | 43,450,500.00 | 490,792,480.96 | 10.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,035,000.00 | 479,140,903.21 | 10.01 |
| 01088 | 中国神华 | 14,617,000.00 | 425,578,142.77 | 8.89 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 103,882,000.00 | 393,048,246.85 | 8.21 |
| 00728 | 中国电信 | 47,868,000.00 | 257,976,314.41 | 5.39 |
| 00762 | 中国联通 | 21,796,000.00 | 174,790,683.29 | 3.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 15,602,000.00 | 114,176,089.72 | 2.38 |
| 03968 | 招商银行 | 2,634,000.00 | 111,570,700.70 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.13 | 4,788,144,277.36 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 7.34 | 3,501,610,816.65 |
| 2024-09-30 | 96.39 | - | 15.83 | 1,388,933,259.35 |
| 2024-06-30 | 19.86 | - | 100.59 | 1,118,961,993.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 龚丽丽 | 346 | 7.23 |
| 2024-06-26 | - | 张晓南 | 375 | -1.68 |
| 2024-06-26 | 2024-08-19 | 郑天行 | 54 | -9.65 |
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