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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF

(520990)

净值:
0.9438
日增长率:
0.78%
累计净值:0.9438 2025-05-19
  • 净值走势
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.94380.78%
2025-05-160.9365-0.33%
2025-05-150.9396-0.35%
2025-05-140.94291.70%
2025-05-130.9271-0.71%
2025-05-120.93372.46%
2025-05-090.91130.55%
2025-05-080.9063-0.02%
基金全称 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 张晓南 龚丽丽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 47.88亿元 份额规模 52.0047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 5.96%
最近三月 2.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动6,834,500.00528,533,441.0111.04
00857中国石油股份86,014,000.00499,276,924.6110.43
01919中远海控43,450,500.00490,792,480.9610.25
00883中国海洋石油28,035,000.00479,140,903.2110.01
01088中国神华14,617,000.00425,578,142.778.89
00386中国石油化工股份103,882,000.00393,048,246.858.21
00728中国电信47,868,000.00257,976,314.415.39
00762中国联通21,796,000.00174,790,683.293.65
01898中煤能源15,602,000.00114,176,089.722.38
03968招商银行2,634,000.00111,570,700.702.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.19-1.134,788,144,277.36
2024-12-3199.04-7.343,501,610,816.65
2024-09-3096.39-15.831,388,933,259.35
2024-06-3019.86-100.591,118,961,993.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-龚丽丽3002.93
2024-06-26-张晓南329-5.62
2024-06-262024-08-19郑天行54-9.65
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