基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证港股通创新药ETF(520970) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0468 | 2025-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 126,000.00 | 17,741,824.88 | 2.00 |
| 01801 | 信达生物 | 197,500.00 | 17,628,340.45 | 1.99 |
| 02269 | 药明生物 | 566,500.00 | 16,613,993.63 | 1.87 |
| 06160 | 百济神州 | 90,700.00 | 14,985,209.65 | 1.69 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,984,000.00 | 13,588,695.35 | 1.53 |
| 01093 | 石药集团 | 1,418,000.00 | 12,811,682.18 | 1.44 |
| 01530 | 三生制药 | 337,000.00 | 9,852,652.98 | 1.11 |
| 03692 | 翰森制药 | 208,000.00 | 6,696,856.71 | 0.75 |
| 02359 | 药明康德 | 68,100.00 | 6,556,021.25 | 0.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 14,300.00 | 5,418,107.55 | 0.61 |
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