基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒指港股通ETF(520940) |
净值：
1.0572
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.0572 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,900.00 | 11,824,915.50 | 2.01 |
| 00005 | 汇丰控股 | 138,400.00 | 11,725,667.21 | 1.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,600.00 | 10,396,271.70 | 1.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 219,600.00 | 10,253,475.14 | 1.74 |
| 03690 | 美团-W | 74,900.00 | 9,472,300.40 | 1.61 |
| 00939 | 建设银行 | 1,245,000.00 | 8,032,238.02 | 1.36 |
| 01299 | 友邦保险 | 124,600.00 | 7,496,306.44 | 1.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,000.00 | 6,119,486.19 | 1.04 |
| 00941 | 中国移动 | 71,000.00 | 5,725,792.16 | 0.97 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,900.00 | 5,041,794.60 | 0.85 |
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