首页 > 基金> 天弘恒生科技ETF(520920)

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天弘恒生科技ETF

(520920)

净值：

1.0161

日增长率：

2.07%

累计净值：1.0161

2025-09-30

净值走势

天弘恒生科技ETF(520920)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.0161	2.07%
2025-09-29	0.9955	1.90%
2025-09-26	0.9769	-2.32%
2025-09-23	1.0001	0.01%
2025-09-22	1.0000	-

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基金情况

基金全称	天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	天弘基金
基金经理	LIU DONG(刘冬) 胡超
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	12.20亿元	份额规模	12.2002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.60%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘恒生科技ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
09999	网易-S	129,000.00	27,982,908.59	2.29
09618	京东集团-SW	165,000.00	19,359,719.45	1.59
09888	百度集团-SW	120,000.00	14,090,770.08	1.15
09961	携程集团-S	24,000.00	13,081,151.04	1.07
09866	蔚来-SW	39,000.00	1,917,041.59	0.16
01698	腾讯音乐-SW	3,000.00	259,537.94	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-22	-	LIU DONG(刘冬)	11	1.61
2025-09-22	-	胡超	11	1.61

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基金公告

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