基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
净值：
1.0185
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日增长率：
2.14%
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累计净值：1.0299 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,665,000.00 | 211,683,201.93 | 10.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 33,498,000.00 | 206,202,382.43 | 10.62 |
| 01919 | 中远海控 | 15,178,500.00 | 188,805,331.14 | 9.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,919,000.00 | 176,448,353.93 | 9.09 |
| 01088 | 中国神华 | 5,693,000.00 | 158,088,219.61 | 8.14 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 39,916,000.00 | 149,609,738.38 | 7.71 |
| 00728 | 中国电信 | 18,642,000.00 | 94,863,191.20 | 4.89 |
| 00762 | 中国联通 | 8,488,000.00 | 71,987,873.88 | 3.71 |
| 03968 | 招商银行 | 1,026,000.00 | 51,320,989.40 | 2.64 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,077,000.00 | 50,320,634.96 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 2.57 | 1,941,684,137.73 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.97 | 2,763,774,800.42 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 3.38 | 2,320,199,409.26 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 8.59 | 1,569,995,860.78 |
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