基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
净值：
0.8808
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8912 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 20,834,500.00 | 246,957,828.86 | 10.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,442,000.00 | 238,002,503.48 | 10.26 |
| 00857 | 中国石油股份 | 41,240,000.00 | 233,340,225.46 | 10.06 |
| 00941 | 中国移动 | 3,277,000.00 | 232,452,893.93 | 10.02 |
| 01088 | 中国神华 | 7,011,000.00 | 218,146,872.38 | 9.40 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 49,810,000.00 | 205,260,933.18 | 8.85 |
| 00728 | 中国电信 | 22,950,000.00 | 103,500,249.66 | 4.46 |
| 00762 | 中国联通 | 10,444,000.00 | 71,472,841.41 | 3.08 |
| 01898 | 中煤能源 | 7,482,000.00 | 64,366,984.59 | 2.77 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 49,634,000.00 | 51,478,637.68 | 2.22 |
| 00788 | 中国铁塔 | 49,634,000.00 | 51,478,637.68 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 3.38 | 2,320,199,409.26 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 8.59 | 1,569,995,860.78 |
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