基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
净值：
0.9552
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9666 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 3,951,500.00 | 305,581,958.03 | 11.06 |
| 00857 | 中国石油股份 | 49,840,000.00 | 289,301,298.89 | 10.47 |
| 01919 | 中远海控 | 25,122,000.00 | 283,764,023.58 | 10.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,240,000.00 | 277,554,780.38 | 10.04 |
| 01088 | 中国神华 | 8,473,500.00 | 246,708,380.16 | 8.93 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 60,142,000.00 | 227,553,451.63 | 8.23 |
| 00728 | 中国电信 | 27,680,000.00 | 149,176,576.90 | 5.40 |
| 00762 | 中国联通 | 12,608,000.00 | 101,108,503.16 | 3.66 |
| 01898 | 中煤能源 | 9,017,000.00 | 65,986,783.81 | 2.39 |
| 03968 | 招商银行 | 1,520,500.00 | 64,405,182.39 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.97 | 2,763,774,800.42 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 3.38 | 2,320,199,409.26 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 8.59 | 1,569,995,860.78 |
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