基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
净值：
1.3005
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.3005 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 457,000.00 | 2,686,441.18 | 3.78 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,132,000.00 | 2,642,948.21 | 3.72 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 419,000.00 | 2,041,595.27 | 2.87 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 36,200.00 | 1,907,508.07 | 2.68 |
| 00683 | 嘉里建设 | 104,500.00 | 1,768,631.38 | 2.49 |
| 01988 | 民生银行 | 523,000.00 | 1,689,240.32 | 2.37 |
| 00857 | 中国石油股份 | 288,000.00 | 1,671,725.00 | 2.35 |
| 00012 | 恒基地产 | 81,000.00 | 1,670,645.29 | 2.35 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 430,000.00 | 1,626,949.29 | 2.29 |
| 00546 | 阜丰集团 | 282,000.00 | 1,587,452.17 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.13 | 71,135,798.00 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 110.35 | 146,328,493.37 |
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