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首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)
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华泰柏瑞南方东英沙特ETF

(520830)
净值：
0.9302
日增长率：
-0.39%
累计净值：0.9302 2025-07-17
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-170.9302-0.39%
2025-07-160.9338-0.35%
2025-07-150.9371-1.09%
2025-07-140.9474-0.46%
2025-07-110.9518-0.06%
2025-07-100.9524-0.05%
2025-07-090.9529-0.30%
2025-07-080.9558-0.27%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何琦 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.01亿元 份额规模 6.9612亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.27%
最近一月 3.20%
最近三月 -5.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.65701,182,541.95
2024-12-31--0.45278,835,584.13
2024-09-30--1.77507,383,225.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-何琦380-6.99
2024-07-05-李沐阳380-6.99
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