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万家中证港股通创新药ETF

(520700)

净值:
1.1074
日增长率:
1.92%
累计净值:1.1074 2025-05-16
  • 净值走势
万家中证港股通创新药ETF(520700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10741.92%
2025-05-151.0865-0.74%
2025-05-141.09461.21%
2025-05-131.08150.48%
2025-05-121.0763-3.40%
2025-05-091.11420.55%
2025-05-081.10810.65%
2025-05-071.1009-3.78%
基金全称 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2908亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 7.02%
最近三月 15.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物701,000.0017,498,748.6012.04
06160百济神州108,000.0016,564,429.3711.39
01801信达生物341,000.0014,664,322.4010.09
09926康方生物171,000.0012,024,659.478.27
01177中国生物制药2,689,000.009,305,587.016.40
01093石药集团1,946,000.008,871,386.276.10
09688再鼎医药259,300.006,819,759.844.69
03692翰森制药280,000.006,330,613.804.35
02359药明康德92,400.005,900,648.854.06
01530三生制药456,500.005,038,411.863.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.20-13.42145,395,520.37
2024-12-3197.08-3.0195,222,001.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-杨坤24910.74
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