基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通创新药ETF(520700) |
净值：
1.9402
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日增长率：
5.25%
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累计净值：1.9402 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 668,000.00 | 47,759,915.84 | 9.85 |
| 02269 | 药明生物 | 2,030,500.00 | 47,496,476.28 | 9.79 |
| 06160 | 百济神州 | 325,100.00 | 43,818,996.87 | 9.03 |
| 09926 | 康方生物 | 453,000.00 | 37,985,772.53 | 7.83 |
| 01093 | 石药集团 | 5,084,000.00 | 35,699,924.26 | 7.36 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,113,000.00 | 34,120,043.84 | 7.04 |
| 01530 | 三生制药 | 1,208,500.00 | 26,064,465.75 | 5.37 |
| 03692 | 翰森制药 | 750,000.00 | 20,347,884.38 | 4.20 |
| 02359 | 药明康德 | 244,100.00 | 17,508,040.16 | 3.61 |
| 09688 | 再鼎医药 | 695,900.00 | 17,420,483.84 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 6.19 | 485,001,905.71 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 13.42 | 145,395,520.37 |
| 2024-12-31 | 97.08 | - | 3.01 | 95,222,001.36 |
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