基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通创新药ETF(520700) |
净值：
1.1416
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1416 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 701,000.00 | 17,498,748.60 | 12.04 |
| 06160 | 百济神州 | 108,000.00 | 16,564,429.37 | 11.39 |
| 01801 | 信达生物 | 341,000.00 | 14,664,322.40 | 10.09 |
| 09926 | 康方生物 | 171,000.00 | 12,024,659.47 | 8.27 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,689,000.00 | 9,305,587.01 | 6.40 |
| 01093 | 石药集团 | 1,946,000.00 | 8,871,386.27 | 6.10 |
| 09688 | 再鼎医药 | 259,300.00 | 6,819,759.84 | 4.69 |
| 03692 | 翰森制药 | 280,000.00 | 6,330,613.80 | 4.35 |
| 02359 | 药明康德 | 92,400.00 | 5,900,648.85 | 4.06 |
| 01530 | 三生制药 | 456,500.00 | 5,038,411.86 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 13.42 | 145,395,520.37 |
| 2024-12-31 | 97.08 | - | 3.01 | 95,222,001.36 |
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