首页 > 基金> 博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)

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博时恒生港股通创新药精选ETF

(520690)

净值：

1.0552

日增长率：

2.62%

累计净值：1.0552

2025-09-12

净值走势

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0552	2.62%
2025-09-11	1.0283	-3.33%
2025-09-10	1.0637	-1.90%
2025-09-09	1.0843	-0.18%
2025-09-08	1.0863	0.81%
2025-09-05	1.0776	4.97%
2025-09-04	1.0266	-4.38%
2025-09-03	1.0736	1.31%

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基金情况

基金全称	博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	王萌
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	3.27亿元	份额规模	3.2745亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.08%
最近一月	11.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时恒生港股通创新药精选ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	王萌	53	5.52

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基金公告

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