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嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670) |
净值：
1.1578
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日增长率：
2.48%
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累计净值：1.1578 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 267,500.00 | 17,425,399.40 | 7.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 338,000.00 | 15,729,259.26 | 6.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,100.00 | 13,794,797.01 | 5.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,200.00 | 12,751,138.14 | 5.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 257,400.00 | 12,107,236.28 | 4.95 |
| 03690 | 美团-W | 100,200.00 | 10,884,738.02 | 4.45 |
| 00992 | 联想集团 | 904,000.00 | 9,227,992.22 | 3.78 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 79,800.00 | 5,623,028.00 | 2.30 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 32,820.00 | 5,255,295.94 | 2.15 |
| 00268 | 金蝶国际 | 338,000.00 | 4,920,198.40 | 2.01 |
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