基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
净值：
0.8785
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：0.8935 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 10,968,500.00 | 130,013,052.67 | 10.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,077,000.00 | 125,304,546.73 | 10.26 |
| 00857 | 中国石油股份 | 21,714,000.00 | 122,860,078.94 | 10.06 |
| 00941 | 中国移动 | 1,725,500.00 | 122,397,762.73 | 10.02 |
| 01088 | 中国神华 | 3,690,000.00 | 114,814,143.36 | 9.40 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 26,224,000.00 | 108,065,904.67 | 8.85 |
| 00728 | 中国电信 | 12,084,000.00 | 54,496,602.04 | 4.46 |
| 00762 | 中国联通 | 5,502,000.00 | 37,652,582.67 | 3.08 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,939,000.00 | 33,886,868.79 | 2.77 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 26,134,000.00 | 27,105,264.88 | 2.22 |
| 00788 | 中国铁塔 | 26,134,000.00 | 27,105,264.88 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 4.59 | 1,221,282,678.27 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 2.12 | 904,456,673.05 |
微信公众号
证券之星APP
