基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
净值：
0.9533
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：0.9683 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,532,500.00 | 118,513,058.51 | 11.08 |
| 00857 | 中国石油股份 | 19,294,000.00 | 111,993,965.91 | 10.47 |
| 01919 | 中远海控 | 9,746,000.00 | 110,085,350.44 | 10.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,287,000.00 | 107,449,932.53 | 10.05 |
| 01088 | 中国神华 | 3,278,500.00 | 95,454,466.79 | 8.93 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 23,300,000.00 | 88,157,949.90 | 8.24 |
| 00728 | 中国电信 | 10,736,000.00 | 57,859,816.82 | 5.41 |
| 00762 | 中国联通 | 4,888,000.00 | 39,198,791.52 | 3.67 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,499,000.00 | 25,605,828.61 | 2.39 |
| 03968 | 招商银行 | 590,000.00 | 24,991,159.23 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 1.93 | 1,069,299,586.56 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 4.59 | 1,221,282,678.27 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 2.12 | 904,456,673.05 |
微信公众号
证券之星APP
