基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通汽车ETF(520600) |
净值：
1.2505
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2505 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 828,500.00 | 92,554,945.44 | 14.85 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,344,600.00 | 86,570,282.68 | 13.89 |
| 02015 | 理想汽车-W | 846,000.00 | 82,551,537.90 | 13.25 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,171,000.00 | 60,707,745.46 | 9.74 |
| 09863 | 零跑汽车 | 454,500.00 | 22,672,125.74 | 3.64 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 311,300.00 | 19,687,773.93 | 3.16 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,329,000.00 | 19,318,985.91 | 3.10 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 356,400.00 | 18,217,313.83 | 2.92 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,612,000.00 | 17,758,365.87 | 2.85 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,391,000.00 | 17,400,170.15 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 7.13 | 623,064,955.43 |
| 2025-03-31 | 97.68 | - | 5.68 | 699,980,733.98 |
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