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首页 > 基金> 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)
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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

(520580)
净值：
1.0227
日增长率：
1.30%
累计净值：1.0227 2025-07-17
  • 净值走势
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.02271.30%
2025-07-161.00960.00%
2025-07-151.01230.72%
2025-07-141.0051-0.02%
2025-07-111.0053-0.22%
2025-07-101.0075-0.39%
2025-07-091.01140.15%
2025-07-081.0099-0.02%
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基金情况

基金全称 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.74亿元 份额规模 4.7198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 2.24%
最近三月 7.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--2.21473,774,205.38
2025-03-31--27.66588,692,666.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-刘重杰1852.27
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