首页 > 基金> 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)

招商恒生港股通高股息低波动ETF

(520550)

净值:
1.0988
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1008 2025-05-21
  • 净值走势
招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.09880.61%
2025-05-201.09210.65%
2025-05-191.08500.41%
2025-05-161.0806-0.47%
2025-05-151.0857-0.52%
2025-05-141.09341.26%
2025-05-131.0798-0.14%
2025-05-121.08131.65%
基金全称 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 许荣漫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.1302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 8.98%
最近三月 7.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03360远东宏信1,459,000.008,576,625.143.87
00639首钢资源3,616,000.008,442,491.803.81
03618重庆农村商业银行1,332,000.006,490,226.482.93
00303VTECH HOLDINGS117,300.006,180,958.462.79
00683嘉里建设330,500.005,593,614.082.52
00012恒基地产261,000.005,383,190.382.43
00857中国石油股份924,000.005,363,451.052.42
01988民生银行1,660,500.005,363,257.252.42
00386中国石油化工股份1,378,000.005,213,804.932.35
00546阜丰集团892,000.005,021,302.602.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.26-3.28221,873,908.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-15-许荣漫12810.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年