首页 > 基金> 华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)

华泰柏瑞恒生消费ETF

(520520)

净值:
1.0587
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0587 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05870.31%
2025-04-291.05540.39%
2025-04-281.05130.95%
2025-04-251.0414-0.69%
2025-04-241.0486-0.22%
2025-04-231.05092.23%
2025-04-221.02800.57%
2025-04-211.02220.01%
基金全称 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.9261亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 -1.06%
最近三月 6.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09987百胜中国25,950.009,698,712.599.79
00669创科实业90,000.007,744,850.787.82
02020安踏体育96,600.007,613,015.287.68
09992泡泡玛特50,600.007,307,798.497.38
09961携程集团-S11,700.005,335,932.265.39
09633农夫山泉137,800.004,291,851.624.33
06690海尔智家166,200.003,834,358.653.87
02319蒙牛乳业215,000.003,809,442.243.84
00288万洲国际570,500.003,759,028.043.79
02313申洲国际56,600.003,050,359.203.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品50,066,813.7050.5352.11
必需消费品29,611,442.3629.8830.82
工业7,966,770.178.048.29
通信服务7,184,194.647.257.48
原材料661,909.050.670.69
信息科技596,637.280.600.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3196.97-3.9199,087,284.03
2024-12-3196.74-22.3967,864,230.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-李沐阳1915.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年