基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) |
净值：
1.0877
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0877 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 25,950.00 | 9,698,712.59 | 9.79 |
| 00669 | 创科实业 | 90,000.00 | 7,744,850.78 | 7.82 |
| 02020 | 安踏体育 | 96,600.00 | 7,613,015.28 | 7.68 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,600.00 | 7,307,798.49 | 7.38 |
| 09961 | 携程集团-S | 11,700.00 | 5,335,932.26 | 5.39 |
| 09633 | 农夫山泉 | 137,800.00 | 4,291,851.62 | 4.33 |
| 06690 | 海尔智家 | 166,200.00 | 3,834,358.65 | 3.87 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 215,000.00 | 3,809,442.24 | 3.84 |
| 00288 | 万洲国际 | 570,500.00 | 3,759,028.04 | 3.79 |
| 02313 | 申洲国际 | 56,600.00 | 3,050,359.20 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 50,066,813.70 | 50.53 | 52.11 |
| 必需消费品 | 29,611,442.36 | 29.88 | 30.82 |
| 工业 | 7,966,770.17 | 8.04 | 8.29 |
| 通信服务 | 7,184,194.64 | 7.25 | 7.48 |
| 原材料 | 661,909.05 | 0.67 | 0.69 |
| 信息科技 | 596,637.28 | 0.60 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.97 | - | 3.91 | 99,087,284.03 |
| 2024-12-31 | 96.74 | - | 22.39 | 67,864,230.45 |
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