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长信利息收益货币A

(519999)

每万份收益:
0.4638元
7日年化率:
1.3290%
2025-04-30
  • 净值走势
长信利息收益货币A(519999)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.46381.3290%
2025-04-290.35281.2760%
2025-04-280.32031.2800%
2025-04-270.70581.2940%
2025-04-250.33711.2560%
2025-04-240.35211.2670%
2025-04-230.36411.2720%
2025-04-220.36021.2710%
基金全称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 俞玮晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 744.09亿元 份额规模 744.0889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251403525江苏银行CD035697,739,494.700.93
11251506425民生银行CD064594,385,662.320.80
11251604125上海银行CD041499,431,112.290.67
11240214924工商银行CD149498,556,861.230.67
11242137424渤海银行CD374399,001,226.340.53
11248710724江苏江南农村商业银行CD128398,186,317.300.53
11241214924北京银行CD149396,927,254.140.53
11247250024广州农村商业银行CD169394,596,088.000.53
11241542524民生银行CD425394,212,451.500.53
11250511425建设银行CD114348,714,171.140.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-49.5836.1874,704,900,622.12
2024-12-31-38.7365.5378,957,803,016.20
2024-09-30-36.4073.6563,348,234,716.02
2024-06-30-34.5175.2366,434,183,664.19
2024-03-31-41.1357.6062,413,464,738.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-俞玮晨3191.20
2016-12-29-陆莹305021.10
2021-10-282023-09-15钱进6873.47
2019-11-292021-04-15段博卿5032.99
2013-08-072019-09-23张文琍223822.38
2012-08-312015-03-24刘波93510.05
2011-06-042013-07-19万莉7768.81
2005-11-262006-09-23王成3011.57
2005-11-262011-06-04张文琍201615.80
2005-02-232005-11-26李颖2761.79
2004-03-192005-02-23徐力中3412.22
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