基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利息收益货币A(519999) |
每万份收益：
0.2978元
|
7日年化率：
1.1450%
|
2025-05-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 697,739,494.70 | 0.93 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 594,385,662.32 | 0.80 |
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 499,431,112.29 | 0.67 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 498,556,861.23 | 0.67 |
| 112421374 | 24渤海银行CD374 | 399,001,226.34 | 0.53 |
| 112487107 | 24江苏江南农村商业银行CD128 | 398,186,317.30 | 0.53 |
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 396,927,254.14 | 0.53 |
| 112472500 | 24广州农村商业银行CD169 | 394,596,088.00 | 0.53 |
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 394,212,451.50 | 0.53 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 348,714,171.14 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 49.58 | 36.18 | 74,704,900,622.12 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 65.53 | 78,957,803,016.20 |
| 2024-09-30 | - | 36.40 | 73.65 | 63,348,234,716.02 |
| 2024-06-30 | - | 34.51 | 75.23 | 66,434,183,664.19 |
| 2024-03-31 | - | 41.13 | 57.60 | 62,413,464,738.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 俞玮晨 | 336 | 1.27 |
| 2016-12-29 | - | 陆莹 | 3067 | 21.18 |
| 2021-10-28 | 2023-09-15 | 钱进 | 687 | 3.47 |
| 2019-11-29 | 2021-04-15 | 段博卿 | 503 | 2.99 |
| 2013-08-07 | 2019-09-23 | 张文琍 | 2238 | 22.38 |
| 2012-08-31 | 2015-03-24 | 刘波 | 935 | 10.05 |
| 2011-06-04 | 2013-07-19 | 万莉 | 776 | 8.81 |
| 2005-11-26 | 2006-09-23 | 王成 | 301 | 1.57 |
| 2005-11-26 | 2011-06-04 | 张文琍 | 2016 | 15.80 |
| 2005-02-23 | 2005-11-26 | 李颖 | 276 | 1.79 |
| 2004-03-19 | 2005-02-23 | 徐力中 | 341 | 2.22 |
微信公众号
证券之星APP
