基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利息收益货币A(519999) |
每万份收益：
0.2773元
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7日年化率：
1.0550%
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2025-08-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596313 | 25青岛农商行CD067 | 695,555,278.79 | 0.93 |
| 112472049 | 24西安银行CD089 | 595,272,499.06 | 0.80 |
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 594,370,383.63 | 0.80 |
| 112521187 | 25渤海银行CD187 | 498,684,839.73 | 0.67 |
| 112597111 | 25重庆农村商行CD048 | 498,661,797.65 | 0.67 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 398,960,987.26 | 0.54 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 398,724,191.90 | 0.54 |
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 398,661,111.49 | 0.54 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 398,286,632.02 | 0.53 |
| 112412122 | 24北京银行CD122 | 348,088,947.58 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.08 | 28.34 | 74,459,673,911.31 |
| 2025-03-31 | - | 49.58 | 36.18 | 74,704,900,622.12 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 65.53 | 78,957,803,016.20 |
| 2024-09-30 | - | 36.40 | 73.65 | 63,348,234,716.02 |
| 2024-06-30 | - | 34.51 | 75.23 | 66,434,183,664.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 俞玮晨 | 433 | 1.57 |
| 2016-12-29 | - | 陆莹 | 3164 | 21.54 |
| 2021-10-28 | 2023-09-15 | 钱进 | 687 | 3.47 |
| 2019-11-29 | 2021-04-15 | 段博卿 | 503 | 2.99 |
| 2013-08-07 | 2019-09-23 | 张文琍 | 2238 | 22.38 |
| 2012-08-31 | 2015-03-24 | 刘波 | 935 | 10.05 |
| 2011-06-04 | 2013-07-19 | 万莉 | 776 | 8.81 |
| 2005-11-26 | 2006-09-23 | 王成 | 301 | 1.57 |
| 2005-11-26 | 2011-06-04 | 张文琍 | 2016 | 15.80 |
| 2005-02-23 | 2005-11-26 | 李颖 | 276 | 1.79 |
| 2004-03-19 | 2005-02-23 | 徐力中 | 341 | 2.22 |
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