基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利息收益货币B(519998) |
每万份收益：
0.4239元
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7日年化率：
1.5270%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 496,286,696.91 | 0.63 |
| 112421374 | 24渤海银行CD374 | 397,135,242.45 | 0.50 |
| 112487107 | 24江苏江南农村商业银行CD128 | 396,318,747.33 | 0.50 |
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 395,219,867.33 | 0.50 |
| 112471341 | 24四川银行CD226 | 395,112,995.63 | 0.50 |
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 392,529,895.27 | 0.50 |
| 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 388,359,544.38 | 0.49 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 368,952,383.24 | 0.47 |
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 299,050,545.68 | 0.38 |
| 112499712 | 24郑州银行CD136 | 298,980,252.27 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 65.53 | 78,957,803,016.20 |
| 2024-09-30 | - | 36.40 | 73.65 | 63,348,234,716.02 |
| 2024-06-30 | - | 34.51 | 75.23 | 66,434,183,664.19 |
| 2024-03-31 | - | 41.13 | 57.60 | 62,413,464,738.86 |
| 2023-12-31 | - | 38.16 | 62.73 | 54,544,926,693.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 俞玮晨 | 304 | 1.36 |
| 2016-12-29 | - | 陆莹 | 3035 | 23.41 |
| 2021-10-28 | 2023-09-15 | 钱进 | 687 | 3.94 |
| 2019-11-29 | 2021-04-15 | 段博卿 | 503 | 3.33 |
| 2013-08-07 | 2019-09-23 | 张文琍 | 2238 | 24.12 |
| 2012-08-31 | 2015-03-24 | 刘波 | 935 | 10.73 |
| 2011-06-04 | 2013-07-19 | 万莉 | 776 | 9.36 |
| 2010-11-25 | 2011-06-04 | 张文琍 | 191 | 1.94 |
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