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长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
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累计净值：2.5555
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5079 | -0.65% |
| 2025-04-17 | 1.5177 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.5142 | -1.97% |
| 2025-04-15 | 1.5446 | 0.87% |
| 2025-04-14 | 1.5313 | 2.57% |
| 2025-04-11 | 1.4929 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.4875 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 1.4597 | 1.09% |
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基金全称
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长信双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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祝昱丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.5770亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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-2.89%
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最近三月
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5.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.67%
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最近两年
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-8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 69,600.00 | 5,235,312.00 | 6.33 |
| 000858 | 五粮液 | 33,900.00 | 4,747,356.00 | 5.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,200.00 | 4,167,578.20 | 5.04 |
| 300783 | 三只松鼠 | 101,300.00 | 3,734,931.00 | 4.52 |
| 603558 | 健盛集团 | 329,100.00 | 3,541,116.00 | 4.28 |
| 605338 | 巴比食品 | 195,800.00 | 3,381,466.00 | 4.09 |
| 001328 | 登康口腔 | 106,100.00 | 3,369,736.00 | 4.07 |
| 09987 | 百胜中国 | 9,700.00 | 3,361,284.43 | 4.06 |
| 00175 | 吉利汽车 | 238,000.00 | 3,266,291.25 | 3.95 |
| 003006 | 百亚股份 | 124,800.00 | 2,993,952.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,064,562.70 | 56.91 | 81.82 |
| 批发和零售业 | 6,259,731.00 | 7.57 | 10.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,809,225.00 | 2.19 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,559,583.00 | 1.89 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 829,764.00 | 1.00 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
| 2024-06-30 | 86.79 | 0.30 | 9.58 | 77,263,286.75 |
| 2024-03-31 | 92.78 | 5.42 | 3.80 | 83,116,879.63 |
| 2023-12-31 | 93.18 | 5.58 | 2.27 | 80,312,983.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2255 | 44.89 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
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