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长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
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累计净值：2.7533
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7057 | -0.52% |
| 2025-07-24 | 1.7146 | 0.65% |
| 2025-07-23 | 1.7035 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.7041 | 0.66% |
| 2025-07-21 | 1.6929 | -0.41% |
| 2025-07-18 | 1.6999 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.6985 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.6968 | -0.64% |
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基金全称
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长信双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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祝昱丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.5846亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.21%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,243.00 | 6,623,478.08 | 6.56 |
| 300973 | 立高食品 | 103,500.00 | 5,047,695.00 | 5.00 |
| 605338 | 巴比食品 | 250,900.00 | 4,704,375.00 | 4.66 |
| 00667 | 中国东方教育 | 695,000.00 | 4,233,819.07 | 4.19 |
| 002345 | 潮宏基 | 286,200.00 | 4,187,106.00 | 4.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 22,800.00 | 4,109,472.00 | 4.07 |
| 003010 | 若羽臣 | 63,340.00 | 3,838,404.00 | 3.80 |
| 01109 | 华润置地 | 154,500.00 | 3,747,840.92 | 3.71 |
| 002946 | 新乳业 | 198,300.00 | 3,722,091.00 | 3.69 |
| 689009 | 九号公司 | 59,049.00 | 3,493,929.33 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,276,829.33 | 40.88 | 79.17 |
| 批发和零售业 | 5,620,632.00 | 5.57 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,838,404.00 | 3.80 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,401,600.00 | 1.39 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
| 2024-06-30 | 86.79 | 0.30 | 9.58 | 77,263,286.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2351 | 63.90 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
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