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长信双利优选混合A

(519991)

净值:
1.5079
日增长率:
-0.65%
累计净值:2.5555 2025-04-18
  • 净值走势
长信双利优选混合A(519991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.5079-0.65%
2025-04-171.51770.23%
2025-04-161.5142-1.97%
2025-04-151.54460.87%
2025-04-141.53132.57%
2025-04-111.49290.36%
2025-04-101.48751.90%
2025-04-091.45971.09%
基金全称 长信双利优选混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 祝昱丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.5770亿份
成立以来分红 每份累计1.05元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 -2.89%
最近三月 5.41%
最近六月 0.00%
最近一年 9.67%
最近两年 -8.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团69,600.005,235,312.006.33
000858五粮液33,900.004,747,356.005.74
09992泡泡玛特50,200.004,167,578.205.04
300783三只松鼠101,300.003,734,931.004.52
603558健盛集团329,100.003,541,116.004.28
605338巴比食品195,800.003,381,466.004.09
001328登康口腔106,100.003,369,736.004.07
09987百胜中国9,700.003,361,284.434.06
00175吉利汽车238,000.003,266,291.253.95
003006百亚股份124,800.002,993,952.003.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,064,562.7056.9181.82
批发和零售业6,259,731.007.5710.88
农、林、牧、渔业1,809,225.002.193.15
租赁和商务服务业1,559,583.001.892.71
水利、环境和公共设施管理业829,764.001.001.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.650.2610.9782,698,239.69
2024-09-3091.700.2611.6185,649,205.61
2024-06-3086.790.309.5877,263,286.75
2024-03-3192.785.423.8083,116,879.63
2023-12-3193.185.582.2780,312,983.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-18-祝昱丰225444.89
2017-11-012020-08-20安昀102350.67
2017-03-092018-06-01叶松44921.31
2012-07-232017-03-28谈洁颖170993.77
2010-07-212012-08-03钱斌744-0.62
2008-07-252010-07-05张甦伟710-0.65
2008-06-192010-08-26胡志宝79810.69
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