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长信恒利优势混合(519987)
长信恒利优势混合
(519987)
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累计净值：1.7740
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2024-04-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-04-26 | 0.9310 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 0.9330 | -0.32% |
| 2024-04-24 | 0.9360 | 0.11% |
| 2024-04-23 | 0.9350 | -0.85% |
| 2024-04-22 | 0.9430 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 0.9440 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 0.9440 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 0.9440 | 0.75% |
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基金全称
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长信恒利优势混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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刘亮
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 187,200.00 | 988,416.00 | 5.02 |
| 300979 | 华利集团 | 14,000.00 | 855,680.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 13,100.00 | 841,282.00 | 4.28 |
| 601288 | 农业银行 | 195,800.00 | 828,234.00 | 4.21 |
| 688036 | 传音控股 | 4,234.00 | 712,455.18 | 3.62 |
| 600025 | 华能水电 | 69,200.00 | 662,936.00 | 3.37 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 655,712.00 | 3.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,400.00 | 634,882.00 | 3.23 |
| 601728 | 中国电信 | 98,200.00 | 597,056.00 | 3.03 |
| 300866 | 安克创新 | 7,700.00 | 595,056.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,004,005.18 | 25.43 | 49.99 |
| 金融业 | 2,304,950.00 | 11.72 | 23.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,252,768.00 | 6.37 | 12.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,172,270.00 | 5.96 | 11.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276,700.00 | 1.41 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 50.88 | 4.63 | 112.47 | 19,674,575.90 |
| 2023-12-31 | 76.98 | 5.50 | 20.26 | 16,446,232.69 |
| 2023-09-30 | 79.96 | 6.70 | 12.63 | 18,188,981.86 |
| 2023-06-30 | 79.97 | 6.12 | 14.41 | 19,832,487.30 |
| 2023-03-31 | 38.63 | 2.32 | 59.59 | 51,953,833.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-07 | 2024-04-27 | 刘亮 | 2084 | 30.39 |
| 2015-03-31 | 2018-02-05 | 黄韵 | 1042 | -10.49 |
| 2011-03-29 | 2019-08-30 | 叶松 | 3076 | 55.36 |
| 2009-07-30 | 2010-08-26 | 曾芒 | 392 | -12.90 |
| 2009-07-30 | 2011-04-21 | 李枝蓬 | 630 | -9.70 |
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