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首页 > 基金> 长信纯债壹号债券A(519985)
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长信纯债壹号债券A

(519985)
净值：
1.0997
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6517 2025-04-18
  • 净值走势
长信纯债壹号债券A(519985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09970.00%
2025-04-171.09970.01%
2025-04-161.09960.01%
2025-04-151.09950.00%
2025-04-141.09950.00%
2025-04-111.09950.01%
2025-04-101.09940.00%
2025-04-091.09940.01%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.8373亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.730.29287,073,902.66
2024-09-30-94.850.85447,726,473.91
2024-06-30-116.180.35511,460,056.87
2024-03-31-110.720.17525,385,319.52
2023-12-31-105.812.051,121,240,930.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-杜国昊530.28
2024-11-19-蔡军华1530.61
2010-06-282012-07-31李小羽7646.43
2010-06-282025-02-10张文琍534175.64
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