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首页 > 基金> 长信纯债壹号债券A(519985)
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长信纯债壹号债券A

(519985)
净值：
1.1051
日增长率：
0.05%
累计净值：1.6571 2025-07-25
  • 净值走势
长信纯债壹号债券A(519985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.10510.05%
2025-07-241.10450.00%
2025-07-231.10450.00%
2025-07-221.10450.00%
2025-07-211.10450.01%
2025-07-181.10440.03%
2025-07-171.10410.00%
2025-07-161.10410.01%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9208亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.660.75136,301,969.63
2025-03-31-108.701.63198,260,292.63
2024-12-31-107.730.29287,073,902.66
2024-09-30-94.850.85447,726,473.91
2024-06-30-116.180.35511,460,056.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-王蔚杰730.39
2025-02-27-杜国昊1510.78
2024-11-19-蔡军华2511.11
2010-06-282012-07-31李小羽7646.43
2010-06-282025-02-10张文琍534175.64
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