长信纯债壹号债券A(519985) |
净值:
1.0997
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.6517 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 107.73 | 0.29 | 287,073,902.66 |
2024-09-30 | - | 94.85 | 0.85 | 447,726,473.91 |
2024-06-30 | - | 116.18 | 0.35 | 511,460,056.87 |
2024-03-31 | - | 110.72 | 0.17 | 525,385,319.52 |
2023-12-31 | - | 105.81 | 2.05 | 1,121,240,930.17 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-27 | - | 杜国昊 | 54 | 0.28 |
2024-11-19 | - | 蔡军华 | 154 | 0.61 |
2010-06-28 | 2012-07-31 | 李小羽 | 764 | 6.43 |
2010-06-28 | 2025-02-10 | 张文琍 | 5341 | 75.64 |