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长信可转债债券A(519977)
长信可转债债券A
(519977)
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累计净值：2.9060
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.9460 | 0.10% |
| 2025-08-25 | 1.9440 | 1.10% |
| 2025-08-22 | 1.9229 | 1.83% |
| 2025-08-21 | 1.8883 | 0.27% |
| 2025-08-20 | 1.8833 | 0.54% |
| 2025-08-19 | 1.8731 | 0.52% |
| 2025-08-18 | 1.8635 | 1.27% |
| 2025-08-15 | 1.8401 | 1.27% |
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基金全称
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长信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.6691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.89%
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最近一月
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10.06%
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最近三月
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19.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.35%
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最近两年
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21.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 453,900.00 | 8,764,809.00 | 1.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 277,300.00 | 7,952,964.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 5,901,948.00 | 0.78 |
| 002179 | 中航光电 | 137,000.00 | 5,529,320.00 | 0.73 |
| 600391 | 航发科技 | 188,100.00 | 5,492,520.00 | 0.73 |
| 603678 | 火炬电子 | 127,200.00 | 4,837,416.00 | 0.64 |
| 603486 | 科沃斯 | 73,700.00 | 4,291,551.00 | 0.57 |
| 601127 | 赛力斯 | 31,000.00 | 4,163,920.00 | 0.55 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 103,480.00 | 4,058,485.60 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,207.00 | 3,733,510.50 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,028,460.00 | 9.77 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,427,317.50 | 2.04 | 16.12 |
| 金融业 | 2,450,700.00 | 0.32 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 2,342,144.00 | 0.31 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,320.69 | 0.10 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,104.00 | 0.09 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.64 | 98.52 | 2.28 | 757,467,058.99 |
| 2025-03-31 | 14.45 | 97.46 | 3.03 | 881,302,203.72 |
| 2024-12-31 | 17.11 | 99.26 | 4.72 | 989,161,915.40 |
| 2024-09-30 | 16.64 | 97.59 | 15.13 | 1,098,762,806.86 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 89.84 | 6.02 | 1,333,108,307.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 909 | 13.44 |
| 2018-12-07 | - | 李家春 | 2456 | 61.43 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 26.18 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 19.13 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 135.27 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 127.74 |
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