首页 >
基金>
长信可转债债券C(519976)
长信可转债债券C
(519976)
|
|
|
累计净值：2.4350
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5280 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.5283 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.5275 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 1.5384 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.5483 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 1.5420 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.5441 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 1.5191 | 1.46% |
|
基金全称
|
长信可转债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
李家春 肖文劲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.23亿元
|
份额规模
|
4.7444亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.91元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.91%
|
|
最近一月
|
-7.43%
|
|
最近三月
|
-0.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.60%
|
|
最近两年
|
-8.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,500.00 | 8,645,000.00 | 0.87 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 293,900.00 | 7,647,278.00 | 0.77 |
| 601669 | 中国电建 | 1,250,500.00 | 6,827,730.00 | 0.69 |
| 600642 | 申能股份 | 661,500.00 | 6,277,635.00 | 0.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 18,406.00 | 5,988,760.22 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 400,500.00 | 5,450,805.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 132,700.00 | 5,408,852.00 | 0.55 |
| 002831 | 裕同科技 | 194,400.00 | 5,268,240.00 | 0.53 |
| 601117 | 中国化学 | 623,100.00 | 5,165,499.00 | 0.52 |
| 000951 | 中国重汽 | 293,800.00 | 4,988,724.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,555,510.72 | 9.56 | 55.86 |
| 建筑业 | 15,687,927.00 | 1.59 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,565,052.00 | 1.07 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,051,935.00 | 1.02 | 5.94 |
| 金融业 | 10,035,603.00 | 1.01 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,373,262.00 | 0.95 | 5.54 |
| 采矿业 | 7,527,024.00 | 0.76 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 5,865,258.00 | 0.59 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,604,683.48 | 0.57 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.11 | 99.26 | 4.72 | 989,161,915.40 |
| 2024-09-30 | 16.64 | 97.59 | 15.13 | 1,098,762,806.86 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 89.84 | 6.02 | 1,333,108,307.11 |
| 2024-03-31 | 14.59 | 92.80 | 2.46 | 1,049,901,304.42 |
| 2023-12-31 | 18.08 | 95.88 | 5.86 | 869,307,083.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 779 | -7.34 |
| 2018-12-07 | - | 李家春 | 2326 | 29.68 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 24.71 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 17.46 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 117.51 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 122.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
