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长信可转债债券C(519976)
长信可转债债券C
(519976)
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累计净值：2.6052
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6982 | 0.21% |
| 2025-07-24 | 1.6946 | 0.75% |
| 2025-07-23 | 1.6820 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 1.6837 | 0.62% |
| 2025-07-21 | 1.6734 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 1.6617 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.6570 | 1.18% |
| 2025-07-16 | 1.6376 | 0.49% |
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基金全称
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长信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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2.8946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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9.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.91%
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最近两年
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5.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 453,900.00 | 8,764,809.00 | 1.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 277,300.00 | 7,952,964.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 5,901,948.00 | 0.78 |
| 002179 | 中航光电 | 137,000.00 | 5,529,320.00 | 0.73 |
| 600391 | 航发科技 | 188,100.00 | 5,492,520.00 | 0.73 |
| 603678 | 火炬电子 | 127,200.00 | 4,837,416.00 | 0.64 |
| 603486 | 科沃斯 | 73,700.00 | 4,291,551.00 | 0.57 |
| 601127 | 赛力斯 | 31,000.00 | 4,163,920.00 | 0.55 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 103,480.00 | 4,058,485.60 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,207.00 | 3,733,510.50 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,028,460.00 | 9.77 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,427,317.50 | 2.04 | 16.12 |
| 金融业 | 2,450,700.00 | 0.32 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 2,342,144.00 | 0.31 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,320.69 | 0.10 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,104.00 | 0.09 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.64 | 98.52 | 2.28 | 757,467,058.99 |
| 2025-03-31 | 14.45 | 97.46 | 3.03 | 881,302,203.72 |
| 2024-12-31 | 17.11 | 99.26 | 4.72 | 989,161,915.40 |
| 2024-09-30 | 16.64 | 97.59 | 15.13 | 1,098,762,806.86 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 89.84 | 6.02 | 1,333,108,307.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 878 | 2.98 |
| 2018-12-07 | - | 李家春 | 2425 | 44.12 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 24.71 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 17.46 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 122.74 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 117.51 |
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