基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信纯债一年定开债C(519972) |
净值：
1.0450
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.6708 | 2025-08-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.96 | 0.16 | 794,783,271.30 |
| 2025-03-31 | - | 80.40 | 0.70 | 1,503,907,003.53 |
| 2024-12-31 | - | 148.19 | 0.49 | 1,567,696,028.27 |
| 2024-09-30 | - | 155.08 | 3.66 | 1,530,767,433.68 |
| 2024-06-30 | - | 153.51 | 0.06 | 1,526,487,662.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 刘婧 | 1876 | 22.31 |
| 2020-05-15 | 2023-01-16 | 冯彬 | 976 | 9.04 |
| 2018-06-01 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 717 | 14.91 |
| 2016-12-12 | 2018-07-10 | 李小羽 | 575 | 3.33 |
| 2014-12-15 | 2017-01-23 | 吴哲 | 770 | 16.33 |
| 2013-11-29 | 2015-03-24 | 李小羽 | 480 | 15.60 |
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