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长信新利灵活配置混合(519969)
长信新利灵活配置混合
(519969)
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累计净值：0.9820
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2024-04-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-04-26 | 0.7940 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 0.7950 | -0.13% |
| 2024-04-24 | 0.7960 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.7960 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 0.7960 | -0.13% |
| 2024-04-19 | 0.7970 | -0.13% |
| 2024-04-18 | 0.7980 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 0.7980 | 2.44% |
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基金全称
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长信新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,500.00 | 269,775.00 | 3.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 38,500.00 | 256,025.00 | 2.98 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3,900.00 | 228,618.00 | 2.66 |
| 300680 | 隆盛科技 | 13,912.00 | 224,122.32 | 2.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1,359.00 | 202,898.70 | 2.36 |
| 688012 | 中微公司 | 1,359.00 | 202,898.70 | 2.36 |
| 600977 | 中国电影 | 16,200.00 | 197,316.00 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,518.00 | 197,255.88 | 2.30 |
| 300601 | 康泰生物 | 9,000.00 | 197,010.00 | 2.30 |
| 300604 | 长川科技 | 5,500.00 | 184,800.00 | 2.15 |
| 300450 | 先导智能 | 7,500.00 | 181,275.00 | 2.11 |
| 300450 | 先导智能 | 7,500.00 | 181,275.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,360,826.48 | 50.80 | 65.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,068.89 | 13.72 | 17.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,676.00 | 3.95 | 5.12 |
| 采矿业 | 269,775.00 | 3.14 | 4.08 |
| 房地产业 | 256,025.00 | 2.98 | 3.87 |
| 金融业 | 132,061.00 | 1.54 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 79,065.00 | 0.92 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 77.06 | 6.11 | 24.27 | 8,583,732.29 |
| 2023-12-31 | 94.03 | 5.92 | 0.79 | 20,146,061.26 |
| 2023-09-30 | 92.99 | 6.00 | 1.56 | 21,403,894.25 |
| 2023-06-30 | 90.93 | 5.20 | 4.11 | 52,547,533.31 |
| 2023-03-31 | 91.42 | 5.87 | 3.91 | 46,209,789.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | 2024-04-27 | 王昭锋 | 992 | -43.33 |
| 2021-09-07 | 2022-09-14 | 陆晓锋 | 372 | -6.74 |
| 2021-07-06 | 2022-07-28 | 叶松 | 387 | -2.75 |
| 2016-08-05 | 2018-02-05 | 邓虎 | 549 | 13.86 |
| 2015-05-11 | 2021-07-16 | 黄韵 | 2258 | 38.14 |
| 2015-03-20 | 2016-04-27 | 谈洁颖 | 404 | 2.09 |
| 2015-02-11 | 2016-08-05 | 叶松 | 541 | 6.80 |
| 2015-02-11 | 2016-05-23 | 刘波 | 467 | 1.30 |
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