长信利富债券A
(519967)
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累计净值：1.3610
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2350 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.2353 | 0.21% |
| 2025-07-23 | 1.2327 | -0.02% |
| 2025-07-22 | 1.2329 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 1.2302 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.2281 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.2267 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 1.2220 | 0.13% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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1.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002014 | 永新股份 | 64,500.00 | 781,740.00 | 0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 62,900.00 | 759,203.00 | 0.73 |
| 000651 | 格力电器 | 16,400.00 | 736,688.00 | 0.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 687,952.00 | 0.66 |
| 601127 | 赛力斯 | 5,100.00 | 685,032.00 | 0.65 |
| 300037 | 新宙邦 | 18,900.00 | 665,280.00 | 0.64 |
| 600487 | 亨通光电 | 42,400.00 | 648,720.00 | 0.62 |
| 002624 | 完美世界 | 40,300.00 | 611,351.00 | 0.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 19,100.00 | 609,863.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,327,166.59 | 7.96 | 65.05 |
| 金融业 | 1,447,155.00 | 1.38 | 11.31 |
| 采矿业 | 923,819.00 | 0.88 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701,391.00 | 0.67 | 5.48 |
| 建筑业 | 509,288.00 | 0.49 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 507,408.00 | 0.48 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,636.00 | 0.37 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.23 | 103.99 | 1.40 | 104,637,976.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 84.25 | 2.49 | 166,752,735.59 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 87.96 | 1.98 | 178,076,669.99 |
| 2024-09-30 | 13.84 | 93.31 | 2.40 | 459,899,737.00 |
| 2024-06-30 | 16.34 | 82.38 | 3.75 | 544,834,037.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 205 | 5.14 |
| 2019-08-22 | - | 李家春 | 2166 | 33.58 |
| 2019-08-22 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2017 | 29.03 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.59 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 1.85 |
| 2015-05-06 | 2018-07-09 | 李小羽 | 1160 | -4.52 |
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