长信利富债券A
(519967)
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累计净值：1.3096
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1836 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1835 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1838 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1834 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1845 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.1810 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1812 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 1.1766 | 0.41% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.1054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.47%
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最近两年
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-5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 59,200.00 | 1,915,120.00 | 1.08 |
| 601918 | 新集能源 | 217,800.00 | 1,563,804.00 | 0.88 |
| 601598 | 中国外运 | 291,100.00 | 1,557,385.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 1,248,912.00 | 0.70 |
| 002532 | 天山铝业 | 146,100.00 | 1,149,807.00 | 0.65 |
| 002624 | 完美世界 | 108,100.00 | 1,116,673.00 | 0.63 |
| 000651 | 格力电器 | 22,100.00 | 1,004,445.00 | 0.56 |
| 600863 | 内蒙华电 | 218,700.00 | 946,971.00 | 0.53 |
| 002014 | 永新股份 | 82,000.00 | 898,720.00 | 0.50 |
| 002648 | 卫星化学 | 47,600.00 | 894,404.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,348,012.55 | 7.50 | 50.41 |
| 采矿业 | 3,464,887.00 | 1.95 | 13.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,819,806.00 | 1.58 | 10.65 |
| 金融业 | 2,316,248.00 | 1.30 | 8.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,528,173.00 | 0.86 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,116,673.00 | 0.63 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 823,980.00 | 0.46 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 710,950.00 | 0.40 | 2.68 |
| 房地产业 | 330,478.00 | 0.19 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 21,793.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.87 | 87.96 | 1.98 | 178,076,669.99 |
| 2024-09-30 | 13.84 | 93.31 | 2.40 | 459,899,737.00 |
| 2024-06-30 | 16.34 | 82.38 | 3.75 | 544,834,037.94 |
| 2024-03-31 | 20.05 | 99.28 | 3.33 | 609,289,330.44 |
| 2023-12-31 | 19.98 | 89.53 | 15.66 | 841,033,842.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 107 | 0.77 |
| 2019-08-22 | - | 李家春 | 2068 | 28.02 |
| 2019-08-22 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2017 | 29.03 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.59 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 1.85 |
| 2015-05-06 | 2018-07-09 | 李小羽 | 1160 | -4.52 |
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