长信睿进混合C
(519956)
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累计净值：0.7072
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7072 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 0.7114 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.7115 | -0.35% |
| 2025-04-15 | 0.7140 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7150 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.7144 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 0.7109 | 0.88% |
| 2025-04-09 | 0.7047 | 1.22% |
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基金全称
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长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.65亿元
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份额规模
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4.9682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-7.19%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.52%
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最近两年
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-20.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 380,000.00 | 14,934,000.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 14,193,000.00 | 3.88 |
| 601336 | 新华保险 | 280,000.00 | 13,916,000.00 | 3.81 |
| 000333 | 美的集团 | 152,000.00 | 11,433,440.00 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 280,000.00 | 11,412,800.00 | 3.12 |
| 688041 | 海光信息 | 72,000.00 | 10,784,880.00 | 2.95 |
| 601088 | 中国神华 | 246,800.00 | 10,730,864.00 | 2.94 |
| 600104 | 上汽集团 | 500,000.00 | 10,380,000.00 | 2.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 52,649.00 | 10,227,068.25 | 2.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 210,000.00 | 10,147,200.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,578,652.94 | 52.41 | 58.82 |
| 金融业 | 43,102,800.00 | 11.79 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,893,407.73 | 8.18 | 9.18 |
| 采矿业 | 20,750,864.00 | 5.68 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 17,242,300.00 | 4.72 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,248,000.00 | 2.26 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,301,000.00 | 2.00 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 4,693,500.00 | 1.28 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,912,000.00 | 0.80 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.80 | 8.09 | 365,571,522.92 |
| 2024-09-30 | 84.71 | 2.50 | 7.42 | 407,884,752.21 |
| 2024-06-30 | 68.70 | 18.85 | 10.76 | 398,436,340.97 |
| 2024-03-31 | 51.07 | 27.97 | 21.10 | 419,229,273.20 |
| 2023-12-31 | 59.07 | 25.80 | 15.25 | 460,329,093.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 319 | -1.75 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -13.68 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 7.27 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -18.36 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -5.80 |
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