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长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
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累计净值：1.3312
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9122 | 0.43% |
| 2025-04-17 | 0.9083 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 0.9104 | -1.55% |
| 2025-04-15 | 0.9247 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 0.9331 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 0.9239 | 1.01% |
| 2025-04-10 | 0.9147 | 2.46% |
| 2025-04-09 | 0.8927 | 0.74% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-7.45%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.25%
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最近两年
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-16.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 117,000.00 | 1,709,370.00 | 2.29 |
| 600908 | 无锡银行 | 180,500.00 | 1,066,755.00 | 1.43 |
| 601328 | 交通银行 | 134,200.00 | 1,042,734.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.22 |
| 002807 | 江阴银行 | 208,900.00 | 908,715.00 | 1.22 |
| 603323 | 苏农银行 | 169,900.00 | 898,771.00 | 1.20 |
| 601838 | 成都银行 | 48,400.00 | 828,124.00 | 1.11 |
| 002384 | 东山精密 | 27,200.00 | 794,240.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 63,600.00 | 624,552.00 | 0.84 |
| 601169 | 北京银行 | 98,300.00 | 604,545.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,216,468.00 | 15.00 | 54.49 |
| 制造业 | 7,524,696.68 | 10.07 | 36.55 |
| 采矿业 | 630,165.00 | 0.84 | 3.06 |
| 教育 | 370,506.54 | 0.50 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,456.75 | 0.43 | 1.58 |
| 房地产业 | 303,072.00 | 0.41 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 140,200.00 | 0.19 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,411.00 | 0.10 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
| 2024-03-31 | 36.37 | 1.30 | 68.64 | 41,782,616.50 |
| 2023-12-31 | 93.88 | 6.09 | 0.38 | 145,103,425.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 963 | -21.31 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
| 2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
| 2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
| 2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
| 2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
| 2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
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