长信利信混合A
(519949)
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累计净值:1.2780
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.2180 | 0.66% |
2025-04-29 | 1.2100 | 1.17% |
2025-04-28 | 1.1960 | 0.34% |
2025-04-25 | 1.1920 | -0.75% |
2025-04-24 | 1.2010 | 0.50% |
2025-04-23 | 1.1950 | 0.34% |
2025-04-22 | 1.1910 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.1910 | 0.76% |
基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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-6.31%
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最近三月
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-8.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.47%
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最近两年
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-3.94%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688608 | 恒玄科技 | 1,137.00 | 461,963.10 | 8.77 |
605589 | 圣泉集团 | 14,900.00 | 421,819.00 | 8.01 |
300408 | 三环集团 | 8,400.00 | 332,976.00 | 6.32 |
688213 | 思特威 | 3,156.00 | 306,258.24 | 5.82 |
689009 | 九号公司 | 4,231.00 | 275,861.20 | 5.24 |
603296 | 华勤技术 | 2,700.00 | 216,216.00 | 4.11 |
601872 | 招商轮船 | 32,500.00 | 211,900.00 | 4.03 |
002311 | 海大集团 | 4,200.00 | 209,790.00 | 3.98 |
603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 187,130.00 | 3.55 |
688186 | 广大特材 | 5,074.00 | 125,023.36 | 2.37 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 3,265,786.53 | 62.03 | 75.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,776.24 | 9.65 | 11.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 311,104.00 | 5.91 | 7.23 |
租赁和商务服务业 | 111,179.00 | 2.11 | 2.58 |
文化、体育和娱乐业 | 106,752.00 | 2.03 | 2.48 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 81.73 | 1.92 | 7.88 | 5,264,574.71 |
2024-12-31 | 87.84 | - | 12.87 | 5,821,730.38 |
2024-09-30 | 89.27 | - | 10.75 | 10,164,509.60 |
2024-06-30 | 84.80 | 0.93 | 17.13 | 10,894,399.72 |
2024-03-31 | 50.67 | - | 21.41 | 5,881,115.93 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1334 | -12.12 |
2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.46 |
2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.88 |
2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 35.37 |
2016-11-17 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 893 | 9.34 |
2016-11-10 | 2016-12-21 | 刘波 | 41 | -1.20 |
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