长信利信混合A
(519949)
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累计净值：1.2850
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2250 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.2260 | -0.49% |
| 2025-05-14 | 1.2320 | 0.90% |
| 2025-05-13 | 1.2210 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.2210 | 0.16% |
| 2025-05-09 | 1.2190 | -0.25% |
| 2025-05-08 | 1.2220 | -0.33% |
| 2025-05-07 | 1.2260 | -0.16% |
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基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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-6.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.39%
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最近两年
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-0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,137.00 | 461,963.10 | 8.77 |
| 605589 | 圣泉集团 | 14,900.00 | 421,819.00 | 8.01 |
| 300408 | 三环集团 | 8,400.00 | 332,976.00 | 6.32 |
| 688213 | 思特威 | 3,156.00 | 306,258.24 | 5.82 |
| 689009 | 九号公司 | 4,231.00 | 275,861.20 | 5.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,700.00 | 216,216.00 | 4.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 32,500.00 | 211,900.00 | 4.03 |
| 002311 | 海大集团 | 4,200.00 | 209,790.00 | 3.98 |
| 603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 187,130.00 | 3.55 |
| 688186 | 广大特材 | 5,074.00 | 125,023.36 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,265,786.53 | 62.03 | 75.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,776.24 | 9.65 | 11.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,104.00 | 5.91 | 7.23 |
| 租赁和商务服务业 | 111,179.00 | 2.11 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,752.00 | 2.03 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.73 | 1.92 | 7.88 | 5,264,574.71 |
| 2024-12-31 | 87.84 | - | 12.87 | 5,821,730.38 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.75 | 10,164,509.60 |
| 2024-06-30 | 84.80 | 0.93 | 17.13 | 10,894,399.72 |
| 2024-03-31 | 50.67 | - | 21.41 | 5,881,115.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1350 | -11.62 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.46 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.88 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 35.37 |
| 2016-11-17 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 893 | 9.34 |
| 2016-11-10 | 2016-12-21 | 刘波 | 41 | -1.20 |
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