长信利保债券A
(519947)
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累计净值：1.1881
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1881 | -0.12% |
| 2025-07-24 | 1.1895 | 0.28% |
| 2025-07-23 | 1.1862 | -0.15% |
| 2025-07-22 | 1.1880 | 0.12% |
| 2025-07-21 | 1.1866 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.1856 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1860 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.1851 | -0.03% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬 何增华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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4.1387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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11.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603508 | 思维列控 | 804,300.00 | 21,297,864.00 | 0.75 |
| 601009 | 南京银行 | 1,820,500.00 | 21,154,210.00 | 0.74 |
| 600578 | 京能电力 | 4,458,200.00 | 20,017,318.00 | 0.70 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,603,000.00 | 19,428,360.00 | 0.68 |
| 601319 | 中国人保 | 1,935,200.00 | 16,855,592.00 | 0.59 |
| 688236 | 春立医疗 | 883,081.00 | 16,416,475.79 | 0.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 909,400.00 | 15,296,108.00 | 0.54 |
| 601107 | 四川成渝 | 2,512,000.00 | 15,122,240.00 | 0.53 |
| 601601 | 中国太保 | 389,568.00 | 14,612,695.68 | 0.51 |
| 002170 | 芭田股份 | 1,290,700.00 | 13,229,675.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,047,640.79 | 5.27 | 49.39 |
| 金融业 | 67,918,605.68 | 2.38 | 22.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,393,943.00 | 1.31 | 12.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,122,240.00 | 0.53 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,655,867.00 | 0.41 | 3.84 |
| 建筑业 | 10,449,450.00 | 0.37 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,014,378.00 | 0.28 | 2.64 |
| 采矿业 | 3,183,700.00 | 0.11 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
| 2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
| 2024-09-30 | 11.61 | 88.37 | 0.59 | 375,470,056.67 |
| 2024-06-30 | 2.21 | 91.23 | 0.69 | 572,239,203.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 何增华 | 1047 | 11.86 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2116 | 19.99 |
| 2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | 1.72 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.08 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 3.14 |
| 2015-11-16 | 2018-07-09 | 李小羽 | 966 | -8.58 |
| 2015-11-16 | 2016-12-21 | 刘波 | 401 | -6.44 |
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