基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富安纯债180天持有债券A(519945) |
净值：
1.0993
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4894 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 113.16 | 0.32 | 988,321,932.23 |
| 2024-12-31 | - | 107.00 | 0.19 | 1,487,161,658.39 |
| 2024-09-30 | - | 90.04 | 0.93 | 1,497,426,327.78 |
| 2024-06-30 | - | 101.32 | 0.05 | 1,487,439,322.13 |
| 2024-03-31 | - | 100.22 | 0.38 | 2,240,695,775.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2096 | 32.85 |
| 2018-06-01 | 2020-03-10 | 胡琼予 | 648 | 11.38 |
| 2016-12-06 | 2018-07-10 | 李小羽 | 581 | 4.30 |
| 2015-12-14 | 2016-12-21 | 刘波 | 373 | 5.28 |
| 2015-11-23 | 2017-01-23 | 吴哲 | 427 | 6.01 |
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