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长信富安纯债180天持有债券A

(519945)

净值:
1.0934
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4835 2025-04-29
  • 净值走势
长信富安纯债180天持有债券A(519945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.09340.05%
2025-04-281.09280.03%
2025-04-251.0925-0.01%
2025-04-241.09260.00%
2025-04-231.0926-0.03%
2025-04-221.09290.02%
2025-04-211.0927-0.01%
2025-04-181.09280.01%
基金全称 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.33亿元 份额规模 8.5661亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.45%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.160.32988,321,932.23
2024-12-31-107.000.191,487,161,658.39
2024-09-30-90.040.931,497,426,327.78
2024-06-30-101.320.051,487,439,322.13
2024-03-31-100.220.382,240,695,775.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-11-冯彬203032.18
2018-06-012020-03-10胡琼予64811.38
2016-12-062018-07-10李小羽5814.30
2015-12-142016-12-21刘波3735.28
2015-11-232017-01-23吴哲4276.01
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