长信利发债券
(519933)
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累计净值：1.4857
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.1566 | -0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1573 | 0.63% |
| 2025-08-22 | 1.1501 | 0.51% |
| 2025-08-21 | 1.1443 | -0.12% |
| 2025-08-20 | 1.1457 | 0.10% |
| 2025-08-19 | 1.1445 | 0.01% |
| 2025-08-18 | 1.1444 | 0.44% |
| 2025-08-15 | 1.1394 | 0.40% |
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基金全称
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长信利发债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.9007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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9.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 33,000.00 | 994,620.00 | 0.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 25,000.00 | 798,250.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 750,200.00 | 0.75 |
| 601555 | 东吴证券 | 70,000.00 | 612,500.00 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,000.00 | 597,000.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,000.00 | 557,600.00 | 0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 4,300.00 | 546,186.00 | 0.54 |
| 601088 | 中国神华 | 12,000.00 | 486,480.00 | 0.48 |
| 601107 | 四川成渝 | 80,000.00 | 481,600.00 | 0.48 |
| 689009 | 九号公司 | 8,000.00 | 473,360.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,198,153.00 | 6.16 | 40.17 |
| 金融业 | 5,754,650.00 | 5.72 | 37.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,709,920.00 | 1.70 | 11.08 |
| 采矿业 | 1,284,730.00 | 1.28 | 8.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481,600.00 | 0.48 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.33 | 81.42 | 0.97 | 100,614,586.05 |
| 2025-03-31 | 15.92 | 81.29 | 2.24 | 70,299,105.95 |
| 2024-12-31 | 12.62 | 85.39 | 2.32 | 71,676,741.58 |
| 2024-09-30 | 11.92 | 84.26 | 4.98 | 72,530,993.40 |
| 2024-06-30 | 9.88 | 87.01 | 3.94 | 73,311,247.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1701 | 8.58 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 8.05 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 18.56 |
| 2018-03-23 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1211 | 44.18 |
| 2017-05-22 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 718 | 20.31 |
| 2016-07-26 | 2017-08-07 | 姜锡峰 | 377 | -0.07 |
| 2016-07-14 | 2019-03-08 | 左金保 | 967 | 4.30 |
| 2016-06-28 | 2017-08-07 | 李小羽 | 405 | 0.57 |
| 2016-06-28 | 2016-12-21 | 刘波 | 176 | 0.04 |
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