长信利发债券
(519933)
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累计净值：1.4374
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1083 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.1088 | -0.14% |
| 2025-05-14 | 1.1103 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.1097 | 0.16% |
| 2025-05-12 | 1.1079 | -0.09% |
| 2025-05-09 | 1.1089 | 0.12% |
| 2025-05-08 | 1.1076 | 0.10% |
| 2025-05-07 | 1.1065 | 0.04% |
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基金全称
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长信利发债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002020 | 京新药业 | 43,000.00 | 611,460.00 | 0.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 50,000.00 | 577,500.00 | 0.82 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 551,200.00 | 0.78 |
| 601567 | 三星医疗 | 18,500.00 | 547,045.00 | 0.78 |
| 689009 | 九号公司 | 8,000.00 | 521,600.00 | 0.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 80,000.00 | 484,800.00 | 0.69 |
| 603707 | 健友股份 | 33,000.00 | 464,640.00 | 0.66 |
| 000975 | 山金国际 | 24,000.00 | 460,800.00 | 0.66 |
| 300888 | 稳健医疗 | 10,000.00 | 460,600.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 9,600.00 | 436,416.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,583,599.00 | 9.37 | 58.84 |
| 金融业 | 3,097,170.00 | 4.41 | 27.68 |
| 采矿业 | 986,580.00 | 1.40 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,480.00 | 0.32 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,290.00 | 0.24 | 1.51 |
| 房地产业 | 38,610.00 | 0.05 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,621.00 | 0.05 | 0.33 |
| 教育 | 35,630.00 | 0.05 | 0.32 |
| 建筑业 | 18,500.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.92 | 81.29 | 2.24 | 70,299,105.95 |
| 2024-12-31 | 12.62 | 85.39 | 2.32 | 71,676,741.58 |
| 2024-09-30 | 11.92 | 84.26 | 4.98 | 72,530,993.40 |
| 2024-06-30 | 9.88 | 87.01 | 3.94 | 73,311,247.74 |
| 2024-03-31 | 11.90 | 85.98 | 1.77 | 71,308,206.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1600 | 4.05 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 8.05 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 18.56 |
| 2018-03-23 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1211 | 44.18 |
| 2017-05-22 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 718 | 20.31 |
| 2016-07-26 | 2017-08-07 | 姜锡峰 | 377 | -0.07 |
| 2016-07-14 | 2019-03-08 | 左金保 | 967 | 4.30 |
| 2016-06-28 | 2017-08-07 | 李小羽 | 405 | 0.57 |
| 2016-06-28 | 2016-12-21 | 刘波 | 176 | 0.04 |
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