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长信利发债券

(519933)

净值:
1.1057
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4348 2025-04-30
  • 净值走势
长信利发债券(519933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1057-0.09%
2025-04-291.10670.11%
2025-04-281.1055-0.02%
2025-04-251.1057-0.07%
2025-04-241.10650.11%
2025-04-231.1053-0.09%
2025-04-221.10630.11%
2025-04-211.10510.14%
基金全称 长信利发债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 程放
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6368亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 5.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002020京新药业43,000.00611,460.000.87
603766隆鑫通用50,000.00577,500.000.82
601398工商银行80,000.00551,200.000.78
601567三星医疗18,500.00547,045.000.78
689009九号公司8,000.00521,600.000.74
601665齐鲁银行80,000.00484,800.000.69
603707健友股份33,000.00464,640.000.66
000975山金国际24,000.00460,800.000.66
300888稳健医疗10,000.00460,600.000.66
000651格力电器9,600.00436,416.000.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,583,599.009.3758.84
金融业3,097,170.004.4127.68
采矿业986,580.001.408.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业222,480.000.321.99
信息传输、软件和信息技术服务业169,290.000.241.51
房地产业38,610.000.050.35
科学研究和技术服务业36,621.000.050.33
教育35,630.000.050.32
建筑业18,500.000.030.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.9281.292.2470,299,105.95
2024-12-3112.6285.392.3271,676,741.58
2024-09-3011.9284.264.9872,530,993.40
2024-06-309.8887.013.9473,311,247.74
2024-03-3111.9085.981.7771,308,206.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-31-程放15833.81
2019-09-162020-05-18胡琼予2458.05
2019-05-152022-02-25朱垚101718.56
2018-03-232021-07-16黄韵121144.18
2017-05-222019-05-10朱轶伦71820.31
2016-07-262017-08-07姜锡峰377-0.07
2016-07-142019-03-08左金保9674.30
2016-06-282017-08-07李小羽4050.57
2016-06-282016-12-21刘波1760.04
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