华夏兴和混合A
(519918)
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累计净值：4.9170
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.6850 | 0.34% |
| 2025-05-15 | 2.6760 | -1.18% |
| 2025-05-14 | 2.7080 | -0.15% |
| 2025-05-13 | 2.7120 | 0.41% |
| 2025-05-12 | 2.7010 | 2.04% |
| 2025-05-09 | 2.6470 | -0.41% |
| 2025-05-08 | 2.6580 | 0.64% |
| 2025-05-07 | 2.6410 | -0.38% |
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基金全称
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华夏兴和混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.15亿元
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份额规模
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4.1841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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-7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.57%
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最近两年
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-26.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 459,540.00 | 116,236,047.60 | 9.65 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,261,600.00 | 95,126,960.00 | 7.89 |
| 601111 | 中国国航 | 13,145,800.00 | 93,598,096.00 | 7.77 |
| 600115 | 中国东航 | 25,762,600.00 | 93,518,238.00 | 7.76 |
| 600029 | 南方航空 | 16,402,650.00 | 93,167,052.00 | 7.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,095,200.00 | 90,749,632.00 | 7.53 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,260,300.00 | 87,050,010.00 | 7.22 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,242,543.00 | 79,969,083.38 | 6.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,324,903.00 | 79,500,819.06 | 6.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,005,700.00 | 69,805,637.00 | 5.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,256,565.54 | 36.87 | 39.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,440,898.72 | 31.16 | 33.71 |
| 住宿和餐饮业 | 87,050,010.00 | 7.22 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 79,500,819.06 | 6.60 | 7.14 |
| 房地产业 | 69,585,101.00 | 5.78 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,617,030.85 | 4.78 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.05 | 5.13 | 1,204,931,472.71 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.16 | 1.75 | 1,572,669,460.90 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 4.29 | 7.49 | 1,650,599,182.03 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.11 | 3.72 | 1,378,150,606.53 |
| 2024-03-31 | 92.55 | - | 7.96 | 1,405,329,660.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 李彦 | 1803 | 42.52 |
| 2018-09-28 | 2020-06-12 | 孙轶佳 | 623 | 43.16 |
| 2018-01-17 | 2019-03-21 | 林晶 | 428 | 0.48 |
| 2016-08-18 | 2018-01-17 | 佟巍 | 517 | -4.75 |
| 2014-05-30 | 2015-06-26 | 彭一博 | 392 | 100.80 |
| 2014-05-30 | 2016-10-19 | 林峰 | 873 | 46.20 |
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