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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：2.2120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2120 | -0.85% |
| 2025-04-17 | 2.2310 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 2.2240 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 2.2410 | 0.49% |
| 2025-04-14 | 2.2300 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 2.2240 | -0.40% |
| 2025-04-10 | 2.2330 | 1.09% |
| 2025-04-09 | 2.2090 | 0.68% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.85亿元
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份额规模
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14.7408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.03%
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最近两年
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-19.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,123,467.00 | 414,590,949.64 | 9.50 |
| 688169 | 石头科技 | 1,499,522.00 | 328,830,179.38 | 7.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 192,748.00 | 293,747,952.00 | 6.73 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 686,250.00 | 255,511,462.50 | 5.86 |
| 300832 | 新产业 | 3,055,414.00 | 216,476,081.90 | 4.96 |
| 000858 | 五粮液 | 1,306,908.00 | 183,019,396.32 | 4.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,496,656.00 | 173,299,790.56 | 3.97 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,592,631.00 | 167,085,624.95 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 473,400.00 | 125,924,400.00 | 2.89 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,877,231.00 | 125,079,472.06 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,876,406,934.94 | 88.83 | 95.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 173,299,790.56 | 3.97 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,492,149.00 | 0.17 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 2024-09-30 | 84.22 | 0.17 | 15.45 | 5,381,634,883.43 |
| 2024-06-30 | 87.16 | 2.54 | 10.50 | 4,409,397,913.45 |
| 2024-03-31 | 94.04 | 2.09 | 4.10 | 4,915,026,841.86 |
| 2023-12-31 | 94.85 | 2.06 | 4.63 | 4,945,763,216.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 2865 | 126.18 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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