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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：2.3320
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.3320 | 1.13% |
| 2025-05-30 | 2.3060 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 2.3140 | -0.34% |
| 2025-05-28 | 2.3220 | 0.65% |
| 2025-05-27 | 2.3070 | 0.13% |
| 2025-05-26 | 2.3040 | -0.95% |
| 2025-05-23 | 2.3260 | -0.60% |
| 2025-05-22 | 2.3400 | -0.09% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.41亿元
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份额规模
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14.2944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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-8.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,876,067.00 | 371,848,869.42 | 8.55 |
| 688169 | 石头科技 | 1,499,522.00 | 364,653,759.96 | 8.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 192,748.00 | 300,879,628.00 | 6.92 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 709,959.00 | 274,967,120.70 | 6.33 |
| 603369 | 今世缘 | 3,773,150.00 | 199,524,172.00 | 4.59 |
| 000858 | 五粮液 | 1,466,008.00 | 192,560,150.80 | 4.43 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,066,631.00 | 184,926,922.81 | 4.25 |
| 300832 | 新产业 | 3,055,414.00 | 177,886,203.08 | 4.09 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,877,231.00 | 138,998,731.35 | 3.20 |
| 689009 | 九号公司 | 2,114,856.00 | 137,888,611.20 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,692,113,247.71 | 84.93 | 95.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,539,704.52 | 1.97 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,067,706.94 | 1.66 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,865,907.00 | 0.18 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 2024-09-30 | 84.22 | 0.17 | 15.45 | 5,381,634,883.43 |
| 2024-06-30 | 87.16 | 2.54 | 10.50 | 4,409,397,913.45 |
| 2024-03-31 | 94.04 | 2.09 | 4.10 | 4,915,026,841.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 2911 | 138.45 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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