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华安安顺灵活配置混合A(519909)
华安安顺灵活配置混合A
(519909)
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累计净值：3.8240
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 3.5230 | -0.34% |
| 2025-07-21 | 3.5350 | 0.45% |
| 2025-07-18 | 3.5190 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 3.5140 | 2.09% |
| 2025-07-16 | 3.4420 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 3.4510 | 1.50% |
| 2025-07-14 | 3.4000 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 3.3920 | 0.38% |
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基金全称
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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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高钥群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.64亿元
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份额规模
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2.2807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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10.68%
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最近三月
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11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.13%
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最近两年
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7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,234,000.00 | 37,674,020.00 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 217,700.00 | 31,753,722.00 | 4.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 558,875.00 | 30,687,826.25 | 4.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 620,359.00 | 30,565,087.93 | 4.00 |
| 002384 | 东山精密 | 751,000.00 | 28,365,270.00 | 3.71 |
| 600415 | 小商品城 | 1,362,600.00 | 28,178,568.00 | 3.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,319,050.00 | 25,470,855.50 | 3.33 |
| 601881 | 中国银河 | 1,403,500.00 | 24,070,025.00 | 3.15 |
| 601229 | 上海银行 | 2,265,286.00 | 24,034,684.46 | 3.14 |
| 601398 | 工商银行 | 2,985,400.00 | 22,659,186.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,456,158.45 | 54.75 | 65.96 |
| 金融业 | 93,750,408.46 | 12.27 | 14.78 |
| 租赁和商务服务业 | 28,178,568.00 | 3.69 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 26,828,651.00 | 3.51 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,470,855.50 | 3.33 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,216,332.39 | 2.64 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,203,581.00 | 1.86 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,252,627.00 | 0.95 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 2024-06-30 | 78.21 | - | 22.42 | 776,523,415.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-08 | - | 高钥群 | 2085 | 100.63 |
| 2019-11-08 | 2022-01-26 | 王斌 | 810 | 127.28 |
| 2015-03-02 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1712 | 25.97 |
| 2015-02-17 | 2016-09-21 | 翁启森 | 582 | 0.66 |
| 2014-05-12 | 2015-02-17 | 尚志民 | 281 | 37.00 |
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