基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币B(519899) |
每万份收益：
0.0036元
|
7日年化率：
1.3450%
|
2025-06-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 19,944,046.52 | 9.37 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 19,931,251.80 | 9.36 |
| 112419442 | 24恒丰银行CD442 | 19,925,597.29 | 9.36 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 19,778,095.05 | 9.29 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 9,991,383.02 | 4.69 |
| 259912 | 25贴现国债12 | 9,977,559.99 | 4.69 |
| 112406361 | 24交通银行CD361 | 9,974,077.73 | 4.68 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 9,907,505.11 | 4.65 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 9,888,324.68 | 4.64 |
| 112412152 | 24北京银行CD152 | 9,880,336.13 | 4.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.36 | 14.62 | 212,961,261.18 |
| 2024-12-31 | - | 51.10 | 48.61 | 290,857,159.09 |
| 2024-09-30 | - | 25.00 | 91.46 | 220,465,675.94 |
| 2024-06-30 | - | 32.50 | 57.21 | 260,355,262.47 |
| 2024-03-31 | - | 23.23 | 66.67 | 235,769,869.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 259 | 1.03 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 9.37 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 10.55 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 5.05 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 10.53 |
微信公众号
证券之星APP
