基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币A(519898) |
每万份收益：
0.0019元
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7日年化率：
0.6960%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 19,923,187.13 | 6.85 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 19,852,823.75 | 6.83 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 19,844,445.68 | 6.82 |
| 112419442 | 24恒丰银行CD442 | 19,842,225.04 | 6.82 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 19,684,194.34 | 6.77 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 9,943,050.54 | 3.42 |
| 112406361 | 24交通银行CD361 | 9,928,496.39 | 3.41 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 9,925,298.36 | 3.41 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 9,842,584.69 | 3.38 |
| 112412152 | 24北京银行CD152 | 9,838,444.59 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.10 | 48.61 | 290,857,159.09 |
| 2024-09-30 | - | 25.00 | 91.46 | 220,465,675.94 |
| 2024-06-30 | - | 32.50 | 57.21 | 260,355,262.47 |
| 2024-03-31 | - | 23.23 | 66.67 | 235,769,869.58 |
| 2023-12-31 | - | 33.80 | 55.85 | 220,121,187.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 213 | 0.52 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 6.68 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.44 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 8.50 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 3.94 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 9.14 |
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