基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快线货币B(519889) |
每万份收益：
0.0038元
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7日年化率：
1.3900%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112483183 | 24重庆农村商行CD137 | 199,752,515.37 | 3.76 |
| 112413062 | 24浙商银行CD062 | 199,732,924.15 | 3.76 |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 199,352,605.62 | 3.75 |
| 112416174 | 24上海银行CD174 | 199,203,863.60 | 3.75 |
| 200208 | 20国开08 | 164,096,727.97 | 3.09 |
| 112481255 | 24西安银行CD036 | 149,294,534.85 | 2.81 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 149,092,412.31 | 2.80 |
| 042480331 | 24电网CP009 | 101,146,450.26 | 1.90 |
| 112497864 | 24厦门国际银行CD099 | 99,827,256.15 | 1.88 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 99,383,531.14 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 46.69 | 31.32 | 5,318,079,181.83 |
| 2024-12-31 | - | 51.05 | 26.78 | 6,543,379,613.36 |
| 2024-09-30 | - | 46.64 | 42.07 | 5,777,592,442.75 |
| 2024-06-30 | - | 36.34 | 30.33 | 6,842,391,272.19 |
| 2024-03-31 | - | 64.24 | 21.62 | 6,249,796,969.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1120 | 5.91 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 1927 | 11.35 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 5.32 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 13.42 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 5.30 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.91 |
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