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汇添富收益快线货币B

(519889)

每万份收益:
0.0037元
7日年化率:
1.4340%
2025-04-18
  • 净值走势
汇添富收益快线货币B(519889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.00371.4340%
2025-04-170.00431.4350%
2025-04-160.00401.4160%
2025-04-150.00391.4170%
2025-04-140.00411.4260%
2025-04-130.00731.4300%
2025-04-110.00371.5090%
2025-04-100.00391.5450%
基金全称 汇添富收益快线货币市场基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 场内交易    
销售机构 查看详情
资产规模 28.55亿元 份额规模 2855.4317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241623924上海银行CD239298,859,432.414.57
11248318324重庆农村商行CD137198,787,037.623.04
11241306224浙商银行CD062198,734,562.283.04
11241617424上海银行CD174198,226,686.243.03
11241210724北京银行CD107198,187,143.863.03
22040322农发03163,620,143.172.50
11248125524西安银行CD036148,542,360.732.27
11241528824民生银行CD288148,373,485.032.27
20020820国开08112,469,208.981.72
04248033124电网CP009100,788,981.511.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-51.0526.786,543,379,613.36
2024-09-30-46.6442.075,777,592,442.75
2024-06-30-36.3430.336,842,391,272.19
2024-03-31-64.2421.626,249,796,969.41
2023-12-31-65.3130.186,197,318,859.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-王骏杰10745.72
2020-02-26-徐寅喆188111.15
2018-05-042020-02-26陶然6635.32
2014-08-272018-05-04徐寅喆134613.42
2014-01-212015-03-31陆文磊4345.30
2012-12-212014-01-21陈加荣3964.91
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