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汇添富收益快线货币A(519888) |
每万份收益：
0.0021元
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7日年化率：
0.7550%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 199,362,281.71 | 3.58 |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 196,894,092.30 | 3.53 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 149,822,869.46 | 2.69 |
| 112520096 | 25广发银行CD096 | 149,246,097.36 | 2.68 |
| 250411 | 25农发11 | 100,563,643.40 | 1.80 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 99,875,317.57 | 1.79 |
| 112595768 | 25苏州银行CD074 | 99,861,483.90 | 1.79 |
| 112596264 | 25重庆农村商行CD032 | 99,807,557.40 | 1.79 |
| 112596233 | 25长沙银行CD099 | 99,807,363.61 | 1.79 |
| 112505053 | 25建设银行CD053 | 99,770,059.82 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 46.86 | 29.10 | 5,573,016,841.58 |
| 2025-03-31 | - | 46.69 | 31.32 | 5,318,079,181.83 |
| 2024-12-31 | - | 51.05 | 26.78 | 6,543,379,613.36 |
| 2024-09-30 | - | 46.64 | 42.07 | 5,777,592,442.75 |
| 2024-06-30 | - | 36.34 | 30.33 | 6,842,391,272.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1168 | 4.13 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 1975 | 8.05 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 4.19 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 10.95 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 4.55 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.15 |
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