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汇添富收益快线货币A(519888) |
每万份收益：
0.0022元
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7日年化率：
0.8390%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416239 | 24上海银行CD239 | 298,859,432.41 | 4.57 |
| 112483183 | 24重庆农村商行CD137 | 198,787,037.62 | 3.04 |
| 112413062 | 24浙商银行CD062 | 198,734,562.28 | 3.04 |
| 112416174 | 24上海银行CD174 | 198,226,686.24 | 3.03 |
| 112412107 | 24北京银行CD107 | 198,187,143.86 | 3.03 |
| 220403 | 22农发03 | 163,620,143.17 | 2.50 |
| 112481255 | 24西安银行CD036 | 148,542,360.73 | 2.27 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 148,373,485.03 | 2.27 |
| 200208 | 20国开08 | 112,469,208.98 | 1.72 |
| 042480331 | 24电网CP009 | 100,788,981.51 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.05 | 26.78 | 6,543,379,613.36 |
| 2024-09-30 | - | 46.64 | 42.07 | 5,777,592,442.75 |
| 2024-06-30 | - | 36.34 | 30.33 | 6,842,391,272.19 |
| 2024-03-31 | - | 64.24 | 21.62 | 6,249,796,969.41 |
| 2023-12-31 | - | 65.31 | 30.18 | 6,197,318,859.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1074 | 3.90 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 1881 | 7.82 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 4.19 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 10.95 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 4.55 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.15 |
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