首页 > 基金> 国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

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国寿安保场内实时申赎货币B

(519879)

每万份收益：

0.0032元

7日年化率：

1.1390%

2025-04-18

净值走势

国寿安保场内实时申赎货币B(519879)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-04-18	0.0032	1.1390%
2025-04-17	0.0032	1.1370%
2025-04-16	0.0032	1.1350%
2025-04-15	0.0031	1.1360%
2025-04-14	0.0028	1.1460%
2025-04-13	0.0063	1.1800%
2025-04-11	0.0031	1.1840%
2025-04-10	0.0031	1.1850%

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基金情况

基金全称	国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	张英
交易状态	场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	38.0724亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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国寿安保场内实时申赎货币B持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
012381068	23天津轨交SCP008	10,183,974.79	5.43

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	60.67	194,328,158.78
2024-09-30	-	-	64.13	169,524,452.15
2024-06-30	-	-	60.89	178,919,970.66
2024-03-31	-	-	93.60	181,705,297.38
2023-12-31	-	-	71.75	250,946,152.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-20	-	张英	1705	8.80
2014-10-20	2020-08-20	桑迎	2131	20.14

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基金公告

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