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国寿安保场内实时申赎货币A

(519878)

每万份收益:
0.0020元
7日年化率:
0.6930%
2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保场内实时申赎货币A(519878)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.00200.6930%
2025-04-290.00200.6800%
2025-04-280.00190.6700%
2025-04-270.00360.6650%
2025-04-250.00180.6640%
2025-04-240.00180.6630%
2025-04-230.00180.6630%
2025-04-220.00180.6660%
基金全称 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 场内交易    
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 162.2377亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
01238106823天津轨交SCP00810,183,974.795.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--64.58206,534,545.46
2024-12-31--60.67194,328,158.78
2024-09-30--64.13169,524,452.15
2024-06-30--60.89178,919,970.66
2024-03-31--93.60181,705,297.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-20-张英17196.31
2014-10-202020-08-20桑迎213116.65
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