首页 > 基金> 国寿安保场内实时申赎货币A(519878)

国寿安保场内实时申赎货币A

(519878)

每万份收益:
0.0016元
7日年化率:
0.5610%
2025-05-20
  • 净值走势
国寿安保场内实时申赎货币A(519878)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.00160.5610%
2025-05-190.00150.5610%
2025-05-180.00310.5650%
2025-05-160.00150.5640%
2025-05-150.00160.5640%
2025-05-140.00150.5630%
2025-05-130.00150.5780%
2025-05-120.00160.5920%
基金全称 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 场内交易    
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 162.2377亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
01238106823天津轨交SCP00810,183,974.795.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--64.58206,534,545.46
2024-12-31--60.67194,328,158.78
2024-09-30--64.13169,524,452.15
2024-06-30--60.89178,919,970.66
2024-03-31--93.60181,705,297.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-20-张英17366.35
2014-10-202020-08-20桑迎213116.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年