基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发现金宝场内货币A(519858) |
每万份收益：
0.0015元
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7日年化率：
0.5330%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406286 | 24交通银行CD286 | 19,936,089.08 | 17.47 |
| 112512077 | 25北京银行CD077 | 19,852,267.13 | 17.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 34.87 | 45.56 | 114,096,953.50 |
| 2025-03-31 | - | 59.05 | 13.32 | 118,235,228.91 |
| 2024-12-31 | - | 53.36 | 12.19 | 130,530,159.79 |
| 2024-09-30 | - | 36.93 | 48.42 | 134,881,580.77 |
| 2024-06-30 | - | 35.14 | 44.56 | 142,005,707.54 |
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