基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币A(519800) |
每万份收益：
0.0021元
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7日年化率：
0.7640%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220207 | 22国开07 | 10,133,756.15 | 6.80 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 9,973,293.48 | 6.69 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 9,968,956.11 | 6.69 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 9,940,204.81 | 6.67 |
| 112410139 | 24兴业银行CD139 | 9,938,151.02 | 6.67 |
| 112409159 | 24浦发银行CD159 | 9,931,869.13 | 6.67 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 9,926,483.46 | 6.66 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 9,923,472.98 | 6.66 |
| 112403280 | 24农业银行CD280 | 9,921,034.89 | 6.66 |
| 240309 | 24进出09 | 8,026,472.44 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 74.00 | 10.35 | 148,988,064.78 |
| 2024-09-30 | - | 54.99 | 22.97 | 85,445,447.01 |
| 2024-06-30 | - | 49.75 | 39.05 | 96,612,041.73 |
| 2024-03-31 | - | 61.93 | 32.49 | 88,571,560.37 |
| 2023-12-31 | - | 54.64 | 30.90 | 102,111,643.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3104 | 16.67 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 1.77 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 5.92 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 8.80 |
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