首页 > 基金> 交银裕利纯债债券C(519787)

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交银裕利纯债债券C

(519787)

净值：

1.2492

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2492

2025-05-16

净值走势

交银裕利纯债债券C(519787)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.2492	-0.02%
2025-05-15	1.2494	0.01%
2025-05-14	1.2493	0.01%
2025-05-13	1.2492	0.02%
2025-05-12	1.2490	0.02%
2025-05-09	1.2488	0.03%
2025-05-08	1.2484	0.03%
2025-05-07	1.2480	0.02%

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基金情况

基金全称	交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	连端清
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.18%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	1.61%
最近两年	3.56%

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基金要闻

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交银裕利纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.73	0.06	3,686,623,035.44
2024-12-31	-	84.58	0.03	3,683,576,621.75
2024-09-30	-	102.30	0.05	3,671,402,352.53
2024-06-30	-	105.18	0.02	3,663,678,423.84
2024-03-31	-	88.15	9.13	3,641,048,244.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-03-31	-	连端清	2971	23.85
2016-11-23	2017-03-31	章妍	128	0.86

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基金公告

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