首页 > 基金> 交银境尚收益债券C(519785)

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交银境尚收益债券C

(519785)

净值：

1.0818

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2382

2025-09-11

净值走势

交银境尚收益债券C(519785)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0818	-0.01%
2025-09-10	1.0819	-0.07%
2025-09-09	1.0827	-0.03%
2025-09-08	1.0830	-0.06%
2025-09-05	1.0836	-0.05%
2025-09-04	1.0841	0.02%
2025-09-03	1.0839	0.06%
2025-09-02	1.0833	0.00%

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基金情况

基金全称	交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	姬静
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	-0.22%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.49%
最近两年	4.75%

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基金要闻

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交银境尚收益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.47	0.08	1,891,738,076.69
2025-03-31	-	88.89	11.15	1,878,544,688.63
2024-12-31	-	90.76	9.29	1,884,299,553.19
2024-09-30	-	121.04	0.05	1,853,723,854.65
2024-06-30	-	126.87	0.03	1,851,178,627.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-20	-	姬静	1120	6.28
2017-03-03	2024-04-12	黄莹洁	2597	22.52
2017-03-03	2019-09-30	连端清	941	9.44

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