基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合A(519778) |
净值：
3.1854
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日增长率：
0.69%
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累计净值：3.1854 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 18,847,230.00 | 225,035,926.20 | 9.98 |
| 601288 | 农业银行 | 38,148,100.00 | 224,310,828.00 | 9.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,502,100.00 | 223,042,298.00 | 9.89 |
| 600036 | 招商银行 | 4,817,000.00 | 221,341,150.00 | 9.82 |
| 600900 | 长江电力 | 7,299,800.00 | 220,015,972.00 | 9.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,422,966.00 | 206,952,292.08 | 9.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,298,930.00 | 206,868,002.60 | 9.17 |
| 601398 | 工商银行 | 25,983,500.00 | 197,214,765.00 | 8.75 |
| 601009 | 南京银行 | 11,361,120.00 | 132,016,214.40 | 5.85 |
| 601229 | 上海银行 | 11,209,878.00 | 118,936,805.58 | 5.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,409,446,172.98 | 62.51 | 66.30 |
| 制造业 | 450,150,437.65 | 19.96 | 21.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266,304,187.96 | 11.81 | 12.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.35 | 0.74 | 2,254,916,862.12 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.95 | 13.10 | 2,385,678,039.43 |
| 2024-12-31 | 60.74 | 4.95 | 36.22 | 2,861,821,017.42 |
| 2024-09-30 | 50.73 | 5.15 | 41.30 | 2,732,972,331.79 |
| 2024-06-30 | 52.23 | 4.21 | 43.81 | 2,853,464,518.54 |
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