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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：1.5683
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5683 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.5713 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.5699 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 1.5777 | -1.10% |
| 2025-04-14 | 1.5952 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.5954 | 2.92% |
| 2025-04-10 | 1.5502 | 2.18% |
| 2025-04-09 | 1.5171 | 3.06% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.29亿元
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份额规模
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3.9002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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-10.76%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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-23.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 131,629.00 | 51,466,939.00 | 7.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,125,700.00 | 45,883,532.00 | 7.06 |
| 600183 | 生益科技 | 1,693,600.00 | 40,731,080.00 | 6.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,260,900.00 | 38,932,698.00 | 5.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,501,932.00 | 33,508,102.92 | 5.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 684,102.00 | 32,159,635.02 | 4.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 986,060.00 | 25,450,208.60 | 3.92 |
| 603228 | 景旺电子 | 909,200.00 | 25,312,128.00 | 3.90 |
| 603283 | 赛腾股份 | 363,571.00 | 25,144,570.36 | 3.87 |
| 688120 | 华海清科 | 145,157.00 | 23,659,139.43 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,141,765.47 | 79.89 | 95.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,391,941.75 | 3.45 | 4.13 |
| 采矿业 | 249,426.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 5.07 | 5.08 | 1,589,819,487.04 |
| 2024-03-31 | 89.71 | 4.06 | 6.61 | 2,017,024,166.63 |
| 2023-12-31 | 86.65 | 5.19 | 5.86 | 2,549,001,304.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 308 | -5.51 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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