基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合A(519772) |
净值：
2.4895
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日增长率：
1.28%
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累计净值：2.4895 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,386,008.00 | 506,421,750.08 | 9.45 |
| 600415 | 小商品城 | 23,904,536.00 | 494,345,804.48 | 9.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 66,431,050.00 | 484,946,665.00 | 9.04 |
| 300866 | 安克创新 | 3,185,094.00 | 361,826,678.40 | 6.75 |
| 688036 | 传音控股 | 4,489,171.00 | 357,786,928.70 | 6.67 |
| 689009 | 九号公司 | 4,938,183.00 | 292,192,288.11 | 5.45 |
| 601601 | 中国太保 | 7,157,755.00 | 268,487,390.05 | 5.01 |
| 000725 | 京东方A | 67,176,000.00 | 268,032,240.00 | 5.00 |
| 600993 | 马应龙 | 9,389,283.00 | 265,528,923.24 | 4.95 |
| 002311 | 海大集团 | 4,182,823.00 | 245,071,599.57 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,388,178,792.86 | 44.54 | 51.79 |
| 租赁和商务服务业 | 979,292,469.48 | 18.26 | 21.24 |
| 金融业 | 590,900,502.93 | 11.02 | 12.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 571,435,185.28 | 10.66 | 12.39 |
| 批发和零售业 | 49,773,622.08 | 0.93 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,888,944.77 | 0.59 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.01 | 5.40 | 7.01 | 5,361,584,995.52 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 5.25 | 6.92 | 5,519,560,749.98 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 15.75 | 5,907,308,530.76 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 10.74 | 6,695,524,762.55 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.31 | 6,595,851,653.97 |
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