基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合(519772) |
净值：
2.0920
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.0920 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,107,308.00 | 522,067,120.96 | 9.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 68,866,050.00 | 483,439,671.00 | 8.76 |
| 300866 | 安克创新 | 4,345,694.00 | 448,127,965.28 | 8.12 |
| 600415 | 小商品城 | 25,289,336.00 | 385,156,587.28 | 6.98 |
| 688036 | 传音控股 | 4,032,512.00 | 365,547,212.80 | 6.62 |
| 689009 | 九号公司 | 4,247,215.00 | 276,918,418.00 | 5.02 |
| 002311 | 海大集团 | 5,027,523.00 | 251,124,773.85 | 4.55 |
| 600993 | 马应龙 | 10,249,883.00 | 250,302,142.86 | 4.53 |
| 002028 | 思源电气 | 2,479,000.00 | 188,404,000.00 | 3.41 |
| 601702 | 华峰铝业 | 8,405,151.00 | 170,204,307.75 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,368,811,094.00 | 61.03 | 68.89 |
| 租赁和商务服务业 | 868,596,258.28 | 15.74 | 17.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,771,910.96 | 11.19 | 12.63 |
| 批发和零售业 | 34,997,844.64 | 0.63 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.60 | 5.25 | 6.92 | 5,519,560,749.98 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 15.75 | 5,907,308,530.76 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 10.74 | 6,695,524,762.55 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.31 | 6,595,851,653.97 |
| 2024-03-31 | 90.37 | - | 9.91 | 6,853,112,665.65 |
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